MOD INVESTMENT REAL ESTATE S.R.L.
CUI: 41202031
J40/7176/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41202031
Cod înmatriculare
J40/7176/2019
EUID
ROONRC.J40/7176/2019
Data înmatriculării
2019-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 124, S1, 4, CORP A-B, SUBSOL, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
124
Apartament:
S1
Completare adresă:
CORP A-B, SUBSOL, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 747 RON | −747 RON | −747 RON | 553 RON | 0 RON | 553 RON | −547 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 16.161 RON | −16.161 RON | −16.161 RON | 22.635 RON | 16.565 RON | 6.070 RON | −16.708 RON | 39.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.341 RON | −6.341 RON | −6.341 RON | 17.794 RON | 12.424 RON | 5.370 RON | −23.049 RON | 40.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 79.447 RON | −79.447 RON | −79.447 RON | 325.282 RON | 8.282 RON | 317.000 RON | −102.496 RON | 427.778 RON | 0 RON | 305.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 25.309 RON | −25.309 RON | −25.309 RON | 359.973 RON | 4.141 RON | 355.832 RON | −127.805 RON | 487.778 RON | 0 RON | 324.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.431 RON | −6.431 RON | −6.431 RON | 823.143 RON | 0 RON | 823.143 RON | −134.236 RON | 957.379 RON | 0 RON | 794.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OREN MENACHE
administrator
PETAH TIQWA, Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−134.236 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−6,4 K RON
Total Active 2024
823,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 747 RON | 16,2 K RON | 6,3 K RON | 79,4 K RON | 25,3 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | −747 RON | −16,2 K RON | −6,3 K RON | −79,4 K RON | −25,3 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−134.236 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante823,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe794,4 K RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 553 RON | 198,9% |
| 2020 | 39,3 K RON | 22,6 K RON | 173,8% |
| 2021 | 40,8 K RON | 17,8 K RON | 229,5% |
| 2022 | 427,8 K RON | 325,3 K RON | 131,5% |
| 2023 | 487,8 K RON | 360,0 K RON | 135,5% |
| 2024 | 957,4 K RON | 823,1 K RON | 116,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −747 RON | −16,2 K RON | −6,3 K RON | −79,4 K RON | −25,3 K RON | −6,4 K RON | ▲ 74,6% |
| Total active | 553 RON | 22,6 K RON | 17,8 K RON | 325,3 K RON | 360,0 K RON | 823,1 K RON | ▲ 128,7% |
| Capitaluri proprii | −547 RON | −16,7 K RON | −23,0 K RON | −102,5 K RON | −127,8 K RON | −134,2 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 39,3 K RON | 40,8 K RON | 427,8 K RON | 487,8 K RON | 957,4 K RON | ▲ 96,3% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,15 | 0,13 | 0,74 | 0,73 | 0,86 | ▲ 17,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | 27 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.