MATEMATICĂ PAS CU PAS SRL
CUI: 37591593
J40/7183/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37591593
Cod înmatriculare
J40/7183/2017
EUID
ROONRC.J40/7183/2017
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 221, 9, 2, 6, 84, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
221
Bloc:
9
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.342 RON | 3.342 RON | 49.424 RON | −46.117 RON | −46.082 RON | 2.082 RON | 1.920 RON | 162 RON | −35.323 RON | 37.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 80 RON | 1 |
| 2020 | 3.150 RON | 8.901 RON | 34.877 RON | −26.008 RON | −25.976 RON | 823 RON | 514 RON | 309 RON | −61.331 RON | 62.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.911 RON | 9.911 RON | 15.161 RON | −5.547 RON | −5.250 RON | 2.214 RON | 98 RON | 2.116 RON | −66.878 RON | 69.405 RON | 0 RON | 542 RON | 0 RON | 313 RON | 1 |
| 2022 | 14.690 RON | 14.690 RON | 22.450 RON | −8.201 RON | −7.760 RON | 1.617 RON | 90 RON | 1.527 RON | −75.079 RON | 76.796 RON | 0 RON | 542 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
| 2023 | 2.280 RON | 2.280 RON | 10.857 RON | −8.577 RON | −8.577 RON | 886 RON | 277 RON | 609 RON | −83.656 RON | 84.655 RON | 0 RON | 542 RON | 0 RON | 113 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.143 RON | −6.143 RON | −6.143 RON | 854 RON | 288 RON | 566 RON | −89.799 RON | 90.653 RON | 0 RON | 542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.080 RON | 4.080 RON | 24.294 RON | −20.214 RON | −20.214 RON | 5.348 RON | 272 RON | 5.076 RON | −110.012 RON | 115.450 RON | 0 RON | 5.066 RON | 0 RON | 90 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8531 Învățământ secundar general
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.012 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2158.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,1 K RON
Rezultat Net 2025
−20,2 K RON
Total Active 2025
5,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 3,2 K RON | 9,9 K RON | 14,7 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 4,1 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 8,9 K RON | 9,9 K RON | 14,7 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 4,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,4 K RON | 34,9 K RON | 15,2 K RON | 22,5 K RON | 10,9 K RON | 6,1 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | −46,1 K RON | −26,0 K RON | −5,5 K RON | −8,2 K RON | −8,6 K RON | −6,1 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272 RON (5.1%)
Active circulante5,1 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar10 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 453 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-495,4%
Marjă netă
-495,4%
ROA
-378,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,5 K RON | 2,1 K RON | 1.800,4% |
| 2020 | 62,2 K RON | 823 RON | 7.552,1% |
| 2021 | 69,4 K RON | 2,2 K RON | 3.134,8% |
| 2022 | 76,8 K RON | 1,6 K RON | 4.749,3% |
| 2023 | 84,7 K RON | 886 RON | 9.554,7% |
| 2024 | 90,7 K RON | 854 RON | 10.615,1% |
| 2025 | 115,5 K RON | 5,3 K RON | 2.158,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 3,2 K RON | 9,9 K RON | 14,7 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 4,1 K RON | – |
| Rezultat net | −46,1 K RON | −26,0 K RON | −5,5 K RON | −8,2 K RON | −8,6 K RON | −6,1 K RON | −20,2 K RON | ▼ 229,1% |
| Total active | 2,1 K RON | 823 RON | 2,2 K RON | 1,6 K RON | 886 RON | 854 RON | 5,3 K RON | ▲ 526,2% |
| Capitaluri proprii | −35,3 K RON | −61,3 K RON | −66,9 K RON | −75,1 K RON | −83,7 K RON | −89,8 K RON | −110,0 K RON | ▼ 22,5% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 62,2 K RON | 69,4 K RON | 76,8 K RON | 84,7 K RON | 90,7 K RON | 115,5 K RON | ▲ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | ▲ 609,7% |
| Marjă netă (%) | -1.379,92 | -825,65 | -55,97 | -55,83 | -376,18 | – | -495,44 | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 12 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2158.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.