WISEMONKEY DESIGNS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BOGDAN GHEORGHE TUDOR, 1, 22C, 1, 5, 20, 31925, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 76.055 RON | 76.055 RON | 66.739 RON | 8.679 RON | 9.316 RON | 32.704 RON | 0 RON | 32.704 RON | 24.528 RON | 8.176 RON | 0 RON | 28.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.151 RON | 48.151 RON | 70.710 RON | −22.691 RON | −22.559 RON | 22.600 RON | 0 RON | 22.600 RON | 1.836 RON | 20.764 RON | 0 RON | 22.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.691 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 48,2 K RON |
| Venituri totale | 76,1 K RON | 48,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,7 K RON | 70,7 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,2 K RON | 32,7 K RON | 25,0% |
| 2024 | 20,8 K RON | 22,6 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 48,2 K RON | ▼ 36,7% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | −22,7 K RON | ▼ 361,4% |
| Total active | 32,7 K RON | 22,6 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | 1,8 K RON | ▼ 92,5% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 20,8 K RON | ▲ 154,0% |
| Lichiditate curentă | 4,00 | 1,09 | ▼ 72,8% |
| Marjă netă (%) | 11,41 | -47,12 | ▼ 513,0% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.