DELTA IMMO CONSULTING SRL
CUI: 18633366
J40/7192/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18633366
Cod înmatriculare
J40/7192/2006
EUID
ROONRC.J40/7192/2006
Data înmatriculării
2006-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Sutaşului, 8, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Sutaşului
Număr:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.473.783 RON | 166.123 RON | 1.307.660 RON | −121.428 RON | 1.595.273 RON | 201.759 RON | 564.637 RON | 0 RON | 62 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.473.783 RON | 166.123 RON | 1.307.660 RON | −121.428 RON | 1.595.273 RON | 201.759 RON | 564.637 RON | 0 RON | 62 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8.096 RON | −8.096 RON | −8.096 RON | 1.473.558 RON | 166.123 RON | 1.307.435 RON | −129.524 RON | 1.603.144 RON | 201.759 RON | 565.283 RON | 0 RON | 62 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 113.749 RON | 112.463 RON | −2.126 RON | 1.286 RON | 988.760 RON | 166.123 RON | 822.637 RON | −131.649 RON | 1.120.409 RON | 201.759 RON | 276.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 85.700 RON | −85.700 RON | −85.700 RON | 891.417 RON | 177.015 RON | 714.402 RON | −217.349 RON | 1.108.766 RON | 201.759 RON | 291.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ŢURCAN
administrator
Chişinău,Rep. Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−217.349 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−85.700 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−85,7 K RON
Total Active 2023
891,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 113,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 8,1 K RON | 112,5 K RON | 85,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −8,1 K RON | −2,1 K RON | −85,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−217.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,0 K RON (19.9%)
Active circulante714,4 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri201,8 K RON
Creanțe292,0 K RON
Numerar220,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,60 M RON | 1,47 M RON | 108,2% |
| 2020 | 1,60 M RON | 1,47 M RON | 108,2% |
| 2021 | 1,60 M RON | 1,47 M RON | 108,8% |
| 2022 | 1,12 M RON | 988,8 K RON | 113,3% |
| 2023 | 1,11 M RON | 891,4 K RON | 124,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −8,1 K RON | −2,1 K RON | −85,7 K RON | ▼ 3.931,0% |
| Total active | 1,47 M RON | 1,47 M RON | 1,47 M RON | 988,8 K RON | 891,4 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −121,4 K RON | −121,4 K RON | −129,5 K RON | −131,6 K RON | −217,3 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 1,60 M RON | 1,60 M RON | 1,60 M RON | 1,12 M RON | 1,11 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,73 | 0,64 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 20 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.