BAS NEW ERA ANA S.R.L.

CUI: 44145259 J40/7195/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44145259
Cod înmatriculare J40/7195/2021
EUID ROONRC.J40/7195/2021
Data înmatriculării 2021-04-20
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 15 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Decebal
Număr: 12
Bloc: S7
Scară: 1
Etaj: 5
Apartament: 15
Cod poștal: 30967
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 882.317 RON 882.317 RON 821.518 RON 41.136 RON 60.799 RON 290.507 RON 94.400 RON 196.107 RON 41.336 RON 254.945 RON 44.936 RON 92.890 RON 0 RON 5.774 RON 16
2022 1.343.084 RON 1.343.084 RON 1.435.531 RON −105.878 RON −92.447 RON 330.864 RON 112.832 RON 218.032 RON −64.542 RON 402.472 RON 84.105 RON 77.268 RON 0 RON 7.066 RON 15
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂUN MARIA
administrator
Sat Rădeşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−64.542 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−105.878 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,34 M RON
Rezultat Net 2022
−105,9 K RON
Total Active 2022
330,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 882,3 K RON 1,34 M RON
Venituri totale 882,3 K RON 1,34 M RON
Cheltuieli totale 821,5 K RON 1,44 M RON
Rezultat net 41,1 K RON −105,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,80 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−64.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate112,8 K RON (34.1%)
Active circulante218,0 K RON (65.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri84,1 K RON
Creanțe77,3 K RON
Numerar56,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,97
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 17,38
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-32,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 254,9 K RON 290,5 K RON 87,8%
2022 402,5 K RON 330,9 K RON 121,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 882,3 K RON 1,34 M RON ▲ 52,2%
Rezultat net 41,1 K RON −105,9 K RON ▼ 357,4%
Total active 290,5 K RON 330,9 K RON ▲ 13,9%
Capitaluri proprii 41,3 K RON −64,5 K RON ▼ 256,1%
Datorii totale 254,9 K RON 402,5 K RON ▲ 57,9%
Lichiditate curentă 0,77 0,54 ▼ 29,6%
Marjă netă (%) 4,66 -7,88 ▼ 269,1%
Scor bonitate 50 24 ▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.