DIRECT CÎMPEANU SRL
CUI: 36109913
J40/7200/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36109913
Cod înmatriculare
J40/7200/2016
EUID
ROONRC.J40/7200/2016
Data înmatriculării
2016-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ZBOINA NEAGRĂ, 8-10, 91-95, 6, SCARA 1 (A), ETAJ 3, AP.17
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ZBOINA NEAGRĂ
Număr:
8-10
Bloc:
91-95
Completare adresă:
SCARA 1 (A), ETAJ 3, AP.17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 763.190 RON | 763.225 RON | 499.440 RON | 256.153 RON | 263.785 RON | 861.928 RON | 123.512 RON | 738.416 RON | 507.563 RON | 354.365 RON | 96.911 RON | 552.237 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 642.473 RON | 655.683 RON | 814.757 RON | −165.073 RON | −159.074 RON | 724.141 RON | 97.958 RON | 626.183 RON | 342.490 RON | 395.990 RON | 251.923 RON | 333.803 RON | 0 RON | 14.339 RON | 11 |
| 2021 | 657.352 RON | 657.706 RON | 597.659 RON | 53.602 RON | 60.047 RON | 836.124 RON | 72.404 RON | 763.720 RON | 396.092 RON | 454.763 RON | 259.002 RON | 445.312 RON | 0 RON | 14.731 RON | 7 |
| 2022 | 113.749 RON | 119.072 RON | 458.185 RON | −340.304 RON | −339.113 RON | 689.840 RON | 46.850 RON | 642.990 RON | 55.788 RON | 648.783 RON | 264.698 RON | 370.096 RON | 0 RON | 14.731 RON | 6 |
| 2023 | 298.373 RON | 298.850 RON | 335.765 RON | −39.843 RON | −36.915 RON | 681.650 RON | 21.295 RON | 660.355 RON | 15.945 RON | 680.436 RON | 264.700 RON | 370.478 RON | 0 RON | 14.731 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎMPEANU VASILE
administrator
Comuna Micleşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−39.843 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
298,4 K RON
Rezultat Net 2023
−39,8 K RON
Total Active 2023
681,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 763,2 K RON | 642,5 K RON | 657,4 K RON | 113,7 K RON | 298,4 K RON |
| Venituri totale | 763,2 K RON | 655,7 K RON | 657,7 K RON | 119,1 K RON | 298,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 499,4 K RON | 814,8 K RON | 597,7 K RON | 458,2 K RON | 335,8 K RON |
| Rezultat net | 256,2 K RON | −165,1 K RON | 53,6 K RON | −340,3 K RON | −39,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 57,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (3.1%)
Active circulante660,4 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri264,7 K RON
Creanțe370,5 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,13 |
| Durata stocaj (zile) | 324 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 453 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 354,4 K RON | 861,9 K RON | 41,1% |
| 2020 | 396,0 K RON | 724,1 K RON | 54,7% |
| 2021 | 454,8 K RON | 836,1 K RON | 54,4% |
| 2022 | 648,8 K RON | 689,8 K RON | 94,1% |
| 2023 | 680,4 K RON | 681,7 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 763,2 K RON | 642,5 K RON | 657,4 K RON | 113,7 K RON | 298,4 K RON | ▲ 162,3% |
| Rezultat net | 256,2 K RON | −165,1 K RON | 53,6 K RON | −340,3 K RON | −39,8 K RON | ▲ 88,3% |
| Total active | 861,9 K RON | 724,1 K RON | 836,1 K RON | 689,8 K RON | 681,7 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 507,6 K RON | 342,5 K RON | 396,1 K RON | 55,8 K RON | 15,9 K RON | ▼ 71,4% |
| Datorii totale | 354,4 K RON | 396,0 K RON | 454,8 K RON | 648,8 K RON | 680,4 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 1,58 | 1,68 | 0,99 | 0,97 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 33,56 | -25,69 | 8,15 | -299,17 | -13,35 | ▲ 95,5% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 80 | 23 | 38 | ▲ 65,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.