ICE KNOWLEDGE S.R.L.

CUI: 42701870 J40/7200/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42701870
Cod înmatriculare J40/7200/2020
EUID ROONRC.J40/7200/2020
Data înmatriculării 2020-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GHEORGHE ŞINCAI, 6, 2, 1, 4, 10, 40316, 4, CAM. 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: GHEORGHE ŞINCAI
Număr: 6
Bloc: 2
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 10
Cod poștal: 40316
Completare adresă: CAM. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 6.784 RON 6.784 RON 378 RON 6.325 RON 6.406 RON 6.984 RON 0 RON 6.984 RON 6.525 RON 459 RON 0 RON 1.937 RON 0 RON 0 RON 0
2021 43.871 RON 43.871 RON 63.561 RON −21.006 RON −19.690 RON 12.567 RON 0 RON 12.567 RON −14.481 RON 27.048 RON 0 RON 3.190 RON 0 RON 0 RON 0
2022 123.777 RON 123.778 RON 97.624 RON 22.514 RON 26.154 RON 10.957 RON 0 RON 10.957 RON 8.033 RON 2.924 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 283.095 RON 283.095 RON 233.333 RON 42.990 RON 49.762 RON 45.816 RON 2.705 RON 43.111 RON 43.230 RON 3.106 RON 0 RON 97 RON 0 RON 520 RON 0
2024 512.008 RON 512.301 RON 430.972 RON 70.272 RON 81.329 RON 109.390 RON 4.729 RON 104.661 RON 70.762 RON 38.628 RON 0 RON 97 RON 0 RON 0 RON 0
2025 499.224 RON 499.690 RON 377.526 RON 102.235 RON 122.164 RON 232.973 RON 108.887 RON 124.086 RON 102.726 RON 164.894 RON 0 RON 36.019 RON 0 RON 34.647 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN CONSTANTIN EMANUEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
499,2 K RON
Rezultat Net 2025
102,2 K RON
Total Active 2025
233,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 6,8 K RON 43,9 K RON 123,8 K RON 283,1 K RON 512,0 K RON 499,2 K RON
Venituri totale 6,8 K RON 43,9 K RON 123,8 K RON 283,1 K RON 512,3 K RON 499,7 K RON
Cheltuieli totale 378 RON 63,6 K RON 97,6 K RON 233,3 K RON 431,0 K RON 377,5 K RON
Rezultat net 6,3 K RON −21,0 K RON 22,5 K RON 43,0 K RON 70,3 K RON 102,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 647,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate108,9 K RON (46.7%)
Active circulante124,1 K RON (53.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe36,0 K RON
Numerar88,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,86
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,5%
Marjă netă
20,5%
ROA
43,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 459 RON 7,0 K RON 6,6%
2021 27,0 K RON 12,6 K RON 215,2%
2022 2,9 K RON 11,0 K RON 26,7%
2023 3,1 K RON 45,8 K RON 6,8%
2024 38,6 K RON 109,4 K RON 35,3%
2025 164,9 K RON 233,0 K RON 70,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,8 K RON 43,9 K RON 123,8 K RON 283,1 K RON 512,0 K RON 499,2 K RON ▼ 2,5%
Rezultat net 6,3 K RON −21,0 K RON 22,5 K RON 43,0 K RON 70,3 K RON 102,2 K RON ▲ 45,5%
Total active 7,0 K RON 12,6 K RON 11,0 K RON 45,8 K RON 109,4 K RON 233,0 K RON ▲ 113,0%
Capitaluri proprii 6,5 K RON −14,5 K RON 8,0 K RON 43,2 K RON 70,8 K RON 102,7 K RON ▲ 45,2%
Datorii totale 459 RON 27,0 K RON 2,9 K RON 3,1 K RON 38,6 K RON 164,9 K RON ▲ 326,9%
Lichiditate curentă 15,22 0,46 3,75 13,88 2,71 0,75 ▼ 72,2%
Marjă netă (%) 93,23 -47,88 18,19 15,19 13,72 20,48 ▲ 49,3%
Scor bonitate 87 19 100 100 95 65 ▼ 31,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (102,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 647,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.