HERASTRAU MEDIA SRL

CUI: 20602981 J40/721/2007 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 20602981
Cod înmatriculare J40/721/2007
EUID ROONRC.J40/721/2007
Data înmatriculării 2007-01-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2024) 15 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE CARAMFIL, 71-73, 5, 1, SPATIUL NR. 12

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NICOLAE CARAMFIL
Număr: 71-73
Etaj: 5
Completare adresă: SPATIUL NR. 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.137.228 RON 1.137.228 RON 782.741 RON 305.019 RON 354.487 RON 1.485.151 RON 624.856 RON 860.295 RON 339.109 RON 1.146.042 RON 0 RON 461.615 RON 0 RON 0 RON 13
2020 1.589.977 RON 1.594.506 RON 1.100.128 RON 407.767 RON 494.378 RON 1.173.515 RON 535.202 RON 638.313 RON 461.876 RON 711.639 RON 8.546 RON 364.832 RON 0 RON 0 RON 14
2021 3.112.109 RON 3.117.271 RON 870.622 RON 2.215.476 RON 2.246.649 RON 3.905.197 RON 445.740 RON 3.459.457 RON 2.269.476 RON 1.635.721 RON 0 RON 1.887.668 RON 0 RON 0 RON 11
2022 2.235.492 RON 2.235.497 RON 821.823 RON 1.390.893 RON 1.413.674 RON 4.122.847 RON 356.278 RON 3.766.569 RON 1.444.893 RON 2.677.954 RON 52.348 RON 2.949.466 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.578.859 RON 1.578.859 RON 1.419.589 RON 145.126 RON 159.270 RON 3.357.429 RON 266.815 RON 3.090.614 RON 1.590.019 RON 1.767.410 RON 56.108 RON 2.928.485 RON 0 RON 0 RON 14
2024 1.971.027 RON 1.971.027 RON 1.693.259 RON 223.718 RON 277.768 RON 2.754.408 RON 526.673 RON 2.227.735 RON 1.457.231 RON 1.297.177 RON 540 RON 1.585.045 RON 0 RON 0 RON 15
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRESCU ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,97 M RON
Rezultat Net 2024
223,7 K RON
Total Active 2024
2,75 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,14 M RON 1,59 M RON 3,11 M RON 2,24 M RON 1,58 M RON 1,97 M RON
Venituri totale 1,14 M RON 1,59 M RON 3,12 M RON 2,24 M RON 1,58 M RON 1,97 M RON
Cheltuieli totale 782,7 K RON 1,10 M RON 870,6 K RON 821,8 K RON 1,42 M RON 1,69 M RON
Rezultat net 305,0 K RON 407,8 K RON 2,22 M RON 1,39 M RON 145,1 K RON 223,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,26 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,72 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,72 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate526,7 K RON (19.1%)
Active circulante2,23 M RON (80.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri540 RON
Creanțe1,59 M RON
Numerar642,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3.650,05
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 1,24
Durata încasare (zile) 294

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,4%
ROA
8,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,15 M RON 1,49 M RON 77,2%
2020 711,6 K RON 1,17 M RON 60,6%
2021 1,64 M RON 3,91 M RON 41,9%
2022 2,68 M RON 4,12 M RON 65,0%
2023 1,77 M RON 3,36 M RON 52,6%
2024 1,30 M RON 2,75 M RON 47,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,14 M RON 1,59 M RON 3,11 M RON 2,24 M RON 1,58 M RON 1,97 M RON ▲ 24,8%
Rezultat net 305,0 K RON 407,8 K RON 2,22 M RON 1,39 M RON 145,1 K RON 223,7 K RON ▲ 54,2%
Total active 1,49 M RON 1,17 M RON 3,91 M RON 4,12 M RON 3,36 M RON 2,75 M RON ▼ 18,0%
Capitaluri proprii 339,1 K RON 461,9 K RON 2,27 M RON 1,44 M RON 1,59 M RON 1,46 M RON ▼ 8,4%
Datorii totale 1,15 M RON 711,6 K RON 1,64 M RON 2,68 M RON 1,77 M RON 1,30 M RON ▼ 26,6%
Lichiditate curentă 0,75 0,90 2,11 1,41 1,75 1,72 ▼ 1,8%
Marjă netă (%) 26,82 25,65 71,19 62,22 9,19 11,35 ▲ 23,5%
Scor bonitate 60 78 100 65 72 90 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (223,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.