ORTHOMEDICA PRO S.R.L.
CUI: 44146220
J40/7212/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44146220
Cod înmatriculare
J40/7212/2021
EUID
ROONRC.J40/7212/2021
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PISCULUI, 15, 49, A, PARTER, 1, 40403, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PISCULUI
Număr:
15
Bloc:
49
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
40403
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.208 RON | 12.208 RON | 16.473 RON | −4.609 RON | −4.265 RON | 22.076 RON | 18.615 RON | 3.461 RON | −4.409 RON | 26.485 RON | 0 RON | 474 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 37.003 RON | 38.752 RON | 55.495 RON | −17.184 RON | −16.743 RON | 67.317 RON | 12.388 RON | 54.929 RON | −21.593 RON | 88.910 RON | 27.296 RON | 23.321 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 130.489 RON | 132.938 RON | 126.859 RON | 4.765 RON | 6.079 RON | 126.124 RON | 12.662 RON | 113.462 RON | −16.828 RON | 142.952 RON | 56.502 RON | 14.752 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 162.412 RON | 172.155 RON | 184.730 RON | −14.216 RON | −12.575 RON | 146.733 RON | 7.338 RON | 139.395 RON | −31.043 RON | 177.776 RON | 75.769 RON | 16.038 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAREK MOHAMED MAHRAN SELIM
administrator
MENIA, Egipt
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.043 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.216 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
162,4 K RON
Rezultat Net 2024
−14,2 K RON
Total Active 2024
146,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 37,0 K RON | 130,5 K RON | 162,4 K RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 38,8 K RON | 132,9 K RON | 172,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,5 K RON | 55,5 K RON | 126,9 K RON | 184,7 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −17,2 K RON | 4,8 K RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 221,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.043 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (5%)
Active circulante139,4 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,8 K RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar47,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,13 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,5 K RON | 22,1 K RON | 120,0% |
| 2022 | 88,9 K RON | 67,3 K RON | 132,1% |
| 2023 | 143,0 K RON | 126,1 K RON | 113,3% |
| 2024 | 177,8 K RON | 146,7 K RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 37,0 K RON | 130,5 K RON | 162,4 K RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −17,2 K RON | 4,8 K RON | −14,2 K RON | ▼ 398,3% |
| Total active | 22,1 K RON | 67,3 K RON | 126,1 K RON | 146,7 K RON | ▲ 16,3% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | −21,6 K RON | −16,8 K RON | −31,0 K RON | ▼ 84,5% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 88,9 K RON | 143,0 K RON | 177,8 K RON | ▲ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,62 | 0,79 | 0,78 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -37,75 | -46,44 | 3,65 | -8,75 | ▼ 339,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.