P.A. HUANLEGOU S.R.L.
CUI: 44146190
J40/7215/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44146190
Cod înmatriculare
J40/7215/2021
EUID
ROONRC.J40/7215/2021
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AUREL VLAICU, 80-82, 2, CORP B, PARTER, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
80-82
Completare adresă:
CORP B, PARTER, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 374.549 RON | 374.549 RON | 373.949 RON | −5.952 RON | 600 RON | 196.784 RON | 4.124 RON | 192.660 RON | 14.048 RON | 182.736 RON | 107.776 RON | 34.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 687.776 RON | 687.856 RON | 693.774 RON | −12.657 RON | −5.918 RON | 295.711 RON | 2.066 RON | 293.645 RON | 1.391 RON | 296.771 RON | 138.181 RON | 28.062 RON | 0 RON | 2.451 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SONG XIHAO
administrator
PROVINCIA SHANDONG , China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−12.657 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
687,8 K RON
Rezultat Net 2022
−12,7 K RON
Total Active 2022
295,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,5 K RON | 687,8 K RON |
| Venituri totale | 374,5 K RON | 687,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,9 K RON | 693,8 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (0.7%)
Active circulante293,6 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,2 K RON
Creanțe28,1 K RON
Numerar127,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,98 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,51 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 182,7 K RON | 196,8 K RON | 92,9% |
| 2022 | 296,8 K RON | 295,7 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,5 K RON | 687,8 K RON | ▲ 83,6% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −12,7 K RON | ▼ 112,7% |
| Total active | 196,8 K RON | 295,7 K RON | ▲ 50,3% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | 1,4 K RON | ▼ 90,1% |
| Datorii totale | 182,7 K RON | 296,8 K RON | ▲ 62,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,99 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | -1,59 | -1,84 | ▼ 15,7% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.