TEBONE SOLUTIONS SRL-D
CUI: 37597359
J40/7219/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37597359
Cod înmatriculare
J40/7219/2017
EUID
ROONRC.J40/7219/2017
Data înmatriculării
2017-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 188, 211, 16, 21344, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
188
Bloc:
211
Apartament:
16
Cod poștal:
21344
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.347 RON | 52.347 RON | 69.420 RON | −18.643 RON | −17.073 RON | 49.656 RON | 42.137 RON | 7.519 RON | −9.619 RON | 59.275 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.040 RON | 8.040 RON | 21.899 RON | −14.076 RON | −13.859 RON | 28.797 RON | 24.701 RON | 4.096 RON | −23.695 RON | 52.492 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.012 RON | 6.012 RON | 21.470 RON | −15.514 RON | −15.458 RON | 11.623 RON | 7.265 RON | 4.358 RON | −39.239 RON | 50.862 RON | 0 RON | 4.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.993 RON | 24.993 RON | 24.591 RON | −348 RON | 402 RON | 7.280 RON | 3.377 RON | 3.903 RON | −39.586 RON | 46.866 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.611 RON | 26.611 RON | 27.318 RON | −707 RON | −707 RON | 13.364 RON | 2.111 RON | 11.253 RON | −40.293 RON | 53.657 RON | 0 RON | 3.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.622 RON | 27.622 RON | 10.253 RON | 17.369 RON | 17.369 RON | 32.483 RON | 844 RON | 31.639 RON | −22.924 RON | 55.407 RON | 0 RON | 30.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.838 RON | 2.838 RON | 8.999 RON | −6.161 RON | −6.161 RON | 34.477 RON | 0 RON | 34.477 RON | −29.085 RON | 63.562 RON | 0 RON | 33.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDEA BOGDAN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,8 K RON
Rezultat Net 2025
−6,2 K RON
Total Active 2025
34,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 8,0 K RON | 6,0 K RON | 25,0 K RON | 26,6 K RON | 27,6 K RON | 2,8 K RON |
| Venituri totale | 52,3 K RON | 8,0 K RON | 6,0 K RON | 25,0 K RON | 26,6 K RON | 27,6 K RON | 2,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,4 K RON | 21,9 K RON | 21,5 K RON | 24,6 K RON | 27,3 K RON | 10,3 K RON | 9,0 K RON |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −14,1 K RON | −15,5 K RON | −348 RON | −707 RON | 17,4 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,8 K RON
Numerar708 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.343 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-217,1%
Marjă netă
-217,1%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,3 K RON | 49,7 K RON | 119,4% |
| 2020 | 52,5 K RON | 28,8 K RON | 182,3% |
| 2021 | 50,9 K RON | 11,6 K RON | 437,6% |
| 2022 | 46,9 K RON | 7,3 K RON | 643,8% |
| 2023 | 53,7 K RON | 13,4 K RON | 401,5% |
| 2024 | 55,4 K RON | 32,5 K RON | 170,6% |
| 2025 | 63,6 K RON | 34,5 K RON | 184,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 8,0 K RON | 6,0 K RON | 25,0 K RON | 26,6 K RON | 27,6 K RON | 2,8 K RON | ▼ 89,7% |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −14,1 K RON | −15,5 K RON | −348 RON | −707 RON | 17,4 K RON | −6,2 K RON | ▼ 135,5% |
| Total active | 49,7 K RON | 28,8 K RON | 11,6 K RON | 7,3 K RON | 13,4 K RON | 32,5 K RON | 34,5 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | −23,7 K RON | −39,2 K RON | −39,6 K RON | −40,3 K RON | −22,9 K RON | −29,1 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 59,3 K RON | 52,5 K RON | 50,9 K RON | 46,9 K RON | 53,7 K RON | 55,4 K RON | 63,6 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,21 | 0,57 | 0,54 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -35,61 | -175,07 | -258,05 | -1,39 | -2,66 | 62,88 | -217,09 | ▼ 445,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.