CALEIDOSCOP AS SRL
CUI: 37598028
J40/7240/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37598028
Cod înmatriculare
J40/7240/2017
EUID
ROONRC.J40/7240/2017
Data înmatriculării
2017-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TIPARNIŢEI, 9, 52652, 5, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TIPARNIŢEI
Număr:
9
Cod poștal:
52652
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 867.223 RON | 867.224 RON | 828.016 RON | 32.855 RON | 39.208 RON | 204.601 RON | 36.111 RON | 168.490 RON | 84.719 RON | 123.243 RON | 36.049 RON | 19.858 RON | 0 RON | 3.361 RON | 5 |
| 2020 | 748.007 RON | 755.459 RON | 917.497 RON | −169.525 RON | −162.038 RON | 160.547 RON | 34.279 RON | 126.268 RON | −84.806 RON | 248.714 RON | 36.038 RON | 8.844 RON | 0 RON | 3.361 RON | 4 |
| 2021 | 1.067.557 RON | 1.197.642 RON | 1.352.628 RON | −162.331 RON | −154.986 RON | 302.983 RON | 57.669 RON | 245.314 RON | −247.137 RON | 554.005 RON | 0 RON | 16.587 RON | 0 RON | 3.885 RON | 5 |
| 2022 | 2.025.913 RON | 2.025.914 RON | 2.306.661 RON | −300.611 RON | −280.747 RON | 543.674 RON | 43.949 RON | 499.725 RON | −551.079 RON | 1.098.114 RON | 9.730 RON | 12.974 RON | 0 RON | 3.361 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERAFIM NICOLAE BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−551.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−300.611 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,03 M RON
Rezultat Net 2022
−300,6 K RON
Total Active 2022
543,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 867,2 K RON | 748,0 K RON | 1,07 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 867,2 K RON | 755,5 K RON | 1,20 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 828,0 K RON | 917,5 K RON | 1,35 M RON | 2,31 M RON |
| Rezultat net | 32,9 K RON | −169,5 K RON | −162,3 K RON | −300,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−551.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,9 K RON (8.1%)
Active circulante499,7 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe13,0 K RON
Numerar477,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 208,21 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 156,15 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-55,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,2 K RON | 204,6 K RON | 60,2% |
| 2020 | 248,7 K RON | 160,5 K RON | 154,9% |
| 2021 | 554,0 K RON | 303,0 K RON | 182,9% |
| 2022 | 1,10 M RON | 543,7 K RON | 202,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 867,2 K RON | 748,0 K RON | 1,07 M RON | 2,03 M RON | ▲ 89,8% |
| Rezultat net | 32,9 K RON | −169,5 K RON | −162,3 K RON | −300,6 K RON | ▼ 85,2% |
| Total active | 204,6 K RON | 160,5 K RON | 303,0 K RON | 543,7 K RON | ▲ 79,4% |
| Capitaluri proprii | 84,7 K RON | −84,8 K RON | −247,1 K RON | −551,1 K RON | ▼ 123,0% |
| Datorii totale | 123,2 K RON | 248,7 K RON | 554,0 K RON | 1,10 M RON | ▲ 98,2% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 0,51 | 0,44 | 0,46 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 3,79 | -22,66 | -15,21 | -14,84 | ▲ 2,4% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.