SPECIALITY COFFEE SRL
CUI: 33291330
J40/7243/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33291330
Cod înmatriculare
J40/7243/2014
EUID
ROONRC.J40/7243/2014
Data înmatriculării
2014-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PETRACHE POENARU, 36, 51793, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PETRACHE POENARU
Număr:
36
Cod poștal:
51793
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 873.563 RON | 873.234 RON | 619.194 RON | 245.307 RON | 254.040 RON | 793.047 RON | 22.007 RON | 771.040 RON | 707.059 RON | 85.988 RON | 45.882 RON | 6.619 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.137.043 RON | 1.135.201 RON | 822.742 RON | 302.860 RON | 312.459 RON | 1.159.715 RON | 38.761 RON | 1.120.954 RON | 1.009.919 RON | 149.877 RON | 13.211 RON | 44.156 RON | 0 RON | 81 RON | 6 |
| 2021 | 1.250.803 RON | 1.250.803 RON | 980.751 RON | 259.043 RON | 270.052 RON | 1.652.764 RON | 227.890 RON | 1.424.874 RON | 1.266.754 RON | 389.506 RON | 21.145 RON | 66.346 RON | 0 RON | 3.496 RON | 7 |
| 2022 | 1.445.343 RON | 1.453.646 RON | 1.119.015 RON | 322.395 RON | 334.631 RON | 2.061.181 RON | 212.760 RON | 1.848.421 RON | 1.586.696 RON | 480.194 RON | 27.464 RON | 102.900 RON | 0 RON | 5.709 RON | 7 |
| 2023 | 1.333.858 RON | 1.335.959 RON | 1.039.239 RON | 285.428 RON | 296.720 RON | 2.552.634 RON | 182.926 RON | 2.369.708 RON | 1.869.743 RON | 693.526 RON | 26.119 RON | 208.041 RON | 0 RON | 10.635 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEAMBAȘU CRISTIAN IONUȚ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,33 M RON
Rezultat Net 2023
285,4 K RON
Total Active 2023
2,55 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,6 K RON | 1,14 M RON | 1,25 M RON | 1,45 M RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 873,2 K RON | 1,14 M RON | 1,25 M RON | 1,45 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 619,2 K RON | 822,7 K RON | 980,8 K RON | 1,12 M RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 245,3 K RON | 302,9 K RON | 259,0 K RON | 322,4 K RON | 285,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,9 K RON (7.2%)
Active circulante2,37 M RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,1 K RON
Creanțe208,0 K RON
Numerar2,14 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,07 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,41 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,3%
Marjă netă
21,4%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,0 K RON | 793,0 K RON | 10,8% |
| 2020 | 149,9 K RON | 1,16 M RON | 12,9% |
| 2021 | 389,5 K RON | 1,65 M RON | 23,6% |
| 2022 | 480,2 K RON | 2,06 M RON | 23,3% |
| 2023 | 693,5 K RON | 2,55 M RON | 27,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,6 K RON | 1,14 M RON | 1,25 M RON | 1,45 M RON | 1,33 M RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | 245,3 K RON | 302,9 K RON | 259,0 K RON | 322,4 K RON | 285,4 K RON | ▼ 11,5% |
| Total active | 793,0 K RON | 1,16 M RON | 1,65 M RON | 2,06 M RON | 2,55 M RON | ▲ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 707,1 K RON | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 1,59 M RON | 1,87 M RON | ▲ 17,8% |
| Datorii totale | 86,0 K RON | 149,9 K RON | 389,5 K RON | 480,2 K RON | 693,5 K RON | ▲ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 8,97 | 7,48 | 3,66 | 3,85 | 3,42 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 28,08 | 26,64 | 20,71 | 22,31 | 21,40 | ▼ 4,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (285,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.