LYCANS ERA SERVICES S.R.L.
CUI: 41209226
J40/7245/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41209226
Cod înmatriculare
J40/7245/2019
EUID
ROONRC.J40/7245/2019
Data înmatriculării
2019-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
51 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 200, B, C, 4, 99, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BASARABIA
Număr:
200
Bloc:
B
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
99
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 605.602 RON | 701.769 RON | 609.106 RON | 85.646 RON | 92.663 RON | 105.086 RON | 8.748 RON | 96.338 RON | 85.846 RON | 19.240 RON | 0 RON | 17.690 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.971.574 RON | 2.095.284 RON | 2.068.173 RON | 7.083 RON | 27.111 RON | 230.607 RON | 200.500 RON | 30.107 RON | 62.929 RON | 167.678 RON | 0 RON | 12.073 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 2.839.448 RON | 3.284.676 RON | 3.245.920 RON | 9.621 RON | 38.756 RON | 501.558 RON | 437.374 RON | 64.184 RON | 72.550 RON | 429.008 RON | 0 RON | 6.405 RON | 0 RON | 0 RON | 51 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR ALEXANDRU-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,84 M RON
Rezultat Net 2021
9,6 K RON
Total Active 2021
501,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 605,6 K RON | 1,97 M RON | 2,84 M RON |
| Venituri totale | 701,8 K RON | 2,10 M RON | 3,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 609,1 K RON | 2,07 M RON | 3,25 M RON |
| Rezultat net | 85,6 K RON | 7,1 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 4,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,4 K RON (87.2%)
Active circulante64,2 K RON (12.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,4 K RON
Numerar57,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 443,32 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,2 K RON | 105,1 K RON | 18,3% |
| 2020 | 167,7 K RON | 230,6 K RON | 72,7% |
| 2021 | 429,0 K RON | 501,6 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 605,6 K RON | 1,97 M RON | 2,84 M RON | ▲ 44,0% |
| Rezultat net | 85,6 K RON | 7,1 K RON | 9,6 K RON | ▲ 35,8% |
| Total active | 105,1 K RON | 230,6 K RON | 501,6 K RON | ▲ 117,5% |
| Capitaluri proprii | 85,8 K RON | 62,9 K RON | 72,6 K RON | ▲ 15,3% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 167,7 K RON | 429,0 K RON | ▲ 155,9% |
| Lichiditate curentă | 5,01 | 0,18 | 0,15 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 14,14 | 0,36 | 0,34 | ▼ 5,6% |
| Scor bonitate | 87 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (9,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.