ICC RO INTER FRIG S.R.L.
CUI: 45976485
J40/7247/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45976485
Cod înmatriculare
J40/7247/2022
EUID
ROONRC.J40/7247/2022
Data înmatriculării
2022-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 77, A19, A, 5, 23, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BASARABIA
Număr:
77
Bloc:
A19
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 303.315 RON | 304.732 RON | 222.723 RON | 79.073 RON | 82.009 RON | 95.139 RON | 0 RON | 95.139 RON | 79.273 RON | 15.866 RON | 5.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 482.130 RON | 482.140 RON | 356.506 RON | 121.522 RON | 125.634 RON | 257.946 RON | 93.290 RON | 164.656 RON | 181.773 RON | 76.173 RON | 168.259 RON | −28.101 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 653.600 RON | 653.600 RON | 593.774 RON | 45.080 RON | 59.826 RON | 303.964 RON | 70.166 RON | 233.798 RON | 226.853 RON | 77.111 RON | 192.536 RON | 28.266 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 528.926 RON | 529.875 RON | 757.272 RON | −239.586 RON | −227.397 RON | 93.939 RON | 44.534 RON | 49.405 RON | −12.734 RON | 106.673 RON | 22.156 RON | 3.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDAN ȘTEFANIA-ROXANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.734 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−239.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
528,9 K RON
Rezultat Net 2025
−239,6 K RON
Total Active 2025
93,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,3 K RON | 482,1 K RON | 653,6 K RON | 528,9 K RON |
| Venituri totale | 304,7 K RON | 482,1 K RON | 653,6 K RON | 529,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,7 K RON | 356,5 K RON | 593,8 K RON | 757,3 K RON |
| Rezultat net | 79,1 K RON | 121,5 K RON | 45,1 K RON | −239,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 704,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,5 K RON (47.4%)
Active circulante49,4 K RON (52.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,2 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,87 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 163,75 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,0%
Marjă netă
-45,3%
ROA
-255,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,9 K RON | 95,1 K RON | 16,7% |
| 2023 | 76,2 K RON | 257,9 K RON | 29,5% |
| 2024 | 77,1 K RON | 304,0 K RON | 25,4% |
| 2025 | 106,7 K RON | 93,9 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,3 K RON | 482,1 K RON | 653,6 K RON | 528,9 K RON | ▼ 19,1% |
| Rezultat net | 79,1 K RON | 121,5 K RON | 45,1 K RON | −239,6 K RON | ▼ 631,5% |
| Total active | 95,1 K RON | 257,9 K RON | 304,0 K RON | 93,9 K RON | ▼ 69,1% |
| Capitaluri proprii | 79,3 K RON | 181,8 K RON | 226,9 K RON | −12,7 K RON | ▼ 105,6% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 76,2 K RON | 77,1 K RON | 106,7 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 6,00 | 2,16 | 3,03 | 0,46 | ▼ 84,7% |
| Marjă netă (%) | 26,07 | 25,21 | 6,90 | -45,30 | ▼ 756,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 704,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.