DMS SOFTCON S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SOLD. ZAMBILĂ IONIŢĂ, 2, 7C, A, 6, 21, 22395, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 138.148 RON | 138.450 RON | 10.829 RON | 107.356 RON | 127.621 RON | 160.553 RON | 0 RON | 160.553 RON | 107.556 RON | 52.997 RON | 0 RON | 125.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 209.576 RON | 210.964 RON | 18.803 RON | 164.940 RON | 192.161 RON | 205.501 RON | 0 RON | 205.501 RON | 165.974 RON | 39.527 RON | 0 RON | 170.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,1 K RON | 209,6 K RON |
| Venituri totale | 138,5 K RON | 211,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 18,8 K RON |
| Rezultat net | 107,4 K RON | 164,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 281,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 297 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 53,0 K RON | 160,6 K RON | 33,0% |
| 2025 | 39,5 K RON | 205,5 K RON | 19,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,1 K RON | 209,6 K RON | ▲ 51,7% |
| Rezultat net | 107,4 K RON | 164,9 K RON | ▲ 53,6% |
| Total active | 160,6 K RON | 205,5 K RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 107,6 K RON | 166,0 K RON | ▲ 54,3% |
| Datorii totale | 53,0 K RON | 39,5 K RON | ▼ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 3,03 | 5,20 | ▲ 71,6% |
| Marjă netă (%) | 77,71 | 78,70 | ▲ 1,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (164,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.