PEGASE CAPITAL SRL
CUI: 37598052
J40/7253/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37598052
Cod înmatriculare
J40/7253/2017
EUID
ROONRC.J40/7253/2017
Data înmatriculării
2017-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMIRAL HORIA MĂCELARIU, 83, B, 8, 107, 1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AMIRAL HORIA MĂCELARIU
Număr:
83
Bloc:
B
Etaj:
8
Apartament:
107
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.256.061 RON | 1.384.179 RON | 796.083 RON | 574.644 RON | 588.096 RON | 4.973.343 RON | 48.060 RON | 4.925.283 RON | 3.662.580 RON | 1.265.019 RON | 0 RON | 2.887.028 RON | 0 RON | 5.381 RON | 2 |
| 2020 | 1.406.025 RON | 2.940.769 RON | 2.035.510 RON | 872.993 RON | 905.259 RON | 4.204.618 RON | 25.185 RON | 4.179.433 RON | 3.513.613 RON | 626.024 RON | 0 RON | 2.032.234 RON | 0 RON | 2.667 RON | 2 |
| 2021 | 1.340.290 RON | 4.577.147 RON | 4.132.976 RON | 399.858 RON | 444.171 RON | 3.619.464 RON | 5.026 RON | 3.614.438 RON | 2.690.979 RON | 929.710 RON | 0 RON | 2.243.502 RON | 0 RON | 1.225 RON | 1 |
| 2022 | 5.872.867 RON | 6.164.930 RON | 1.363.742 RON | 4.617.939 RON | 4.801.188 RON | 5.047.892 RON | 0 RON | 5.047.892 RON | 4.641.939 RON | 407.545 RON | 0 RON | 2.207.859 RON | 0 RON | 1.592 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 91.060 RON | 278.172 RON | −187.112 RON | −187.112 RON | 3.369.417 RON | 0 RON | 3.369.417 RON | 3.321.807 RON | 47.610 RON | 0 RON | 3.048.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.724 RON | 418.629 RON | 175.841 RON | 231.717 RON | 242.788 RON | 3.673.349 RON | 0 RON | 3.673.349 RON | 3.553.524 RON | 119.825 RON | 0 RON | 2.943.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 101.540 RON | 446.886 RON | 482.460 RON | −35.574 RON | −35.574 RON | 3.599.658 RON | 0 RON | 3.599.658 RON | 3.517.950 RON | 81.708 RON | 0 RON | 3.399.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AZOGUI DOV HAIM
administrator
PARIS, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.574 RON)
Cifra de Afaceri 2025
101,5 K RON
Rezultat Net 2025
−35,6 K RON
Total Active 2025
3,60 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 1,41 M RON | 1,34 M RON | 5,87 M RON | 0 RON | 49,7 K RON | 101,5 K RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 2,94 M RON | 4,58 M RON | 6,16 M RON | 91,1 K RON | 418,6 K RON | 446,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 796,1 K RON | 2,04 M RON | 4,13 M RON | 1,36 M RON | 278,2 K RON | 175,8 K RON | 482,5 K RON |
| Rezultat net | 574,6 K RON | 873,0 K RON | 399,9 K RON | 4,62 M RON | −187,1 K RON | 231,7 K RON | −35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 358,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 44,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 44,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 44,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,60 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,40 M RON
Numerar43,9 K RON
Alte active circulante156,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 12.219 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,0%
Marjă netă
-35,0%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,27 M RON | 4,97 M RON | 25,4% |
| 2020 | 626,0 K RON | 4,20 M RON | 14,9% |
| 2021 | 929,7 K RON | 3,62 M RON | 25,7% |
| 2022 | 407,5 K RON | 5,05 M RON | 8,1% |
| 2023 | 47,6 K RON | 3,37 M RON | 1,4% |
| 2024 | 119,8 K RON | 3,67 M RON | 3,3% |
| 2025 | 81,7 K RON | 3,60 M RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 1,41 M RON | 1,34 M RON | 5,87 M RON | 0 RON | 49,7 K RON | 101,5 K RON | ▲ 104,2% |
| Rezultat net | 574,6 K RON | 873,0 K RON | 399,9 K RON | 4,62 M RON | −187,1 K RON | 231,7 K RON | −35,6 K RON | ▼ 115,4% |
| Total active | 4,97 M RON | 4,20 M RON | 3,62 M RON | 5,05 M RON | 3,37 M RON | 3,67 M RON | 3,60 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 3,66 M RON | 3,51 M RON | 2,69 M RON | 4,64 M RON | 3,32 M RON | 3,55 M RON | 3,52 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 626,0 K RON | 929,7 K RON | 407,5 K RON | 47,6 K RON | 119,8 K RON | 81,7 K RON | ▼ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 3,89 | 6,68 | 3,89 | 12,39 | 70,77 | 30,66 | 44,06 | ▲ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 45,75 | 62,09 | 29,83 | 78,63 | – | 466,01 | -35,03 | ▼ 107,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | 67 | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (44.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.