NEXT IDEA SRL
CUI: 36115052
J40/7254/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36115052
Cod înmatriculare
J40/7254/2016
EUID
ROONRC.J40/7254/2016
Data înmatriculării
2016-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 198, B, B, 3, 39, 10754, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
198
Bloc:
B
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
39
Cod poștal:
10754
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.614 RON | 179.614 RON | 165.456 RON | 12.362 RON | 14.158 RON | 77.069 RON | 0 RON | 77.069 RON | 64.239 RON | 12.830 RON | 0 RON | 5.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.214 RON | 28.560 RON | 49.800 RON | −21.526 RON | −21.240 RON | 54.012 RON | 0 RON | 54.012 RON | 42.713 RON | 11.299 RON | 0 RON | 3.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.825 RON | 48.825 RON | 51.926 RON | −4.566 RON | −3.101 RON | 48.930 RON | 0 RON | 48.930 RON | 38.147 RON | 10.783 RON | 0 RON | 4.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.833 RON | 97.833 RON | 91.600 RON | 3.298 RON | 6.233 RON | 46.739 RON | 0 RON | 46.739 RON | 3.498 RON | 43.241 RON | 0 RON | 6.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 139.415 RON | 139.415 RON | 156.287 RON | −16.872 RON | −16.872 RON | 21.316 RON | 0 RON | 21.316 RON | −13.374 RON | 34.690 RON | 0 RON | 3.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 136.732 RON | 136.732 RON | 144.372 RON | −7.640 RON | −7.640 RON | 23.257 RON | 0 RON | 23.257 RON | −21.014 RON | 44.271 RON | 0 RON | 8.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLĂDUCĂ MUGUREL-ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.014 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.640 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
136,7 K RON
Rezultat Net 2024
−7,6 K RON
Total Active 2024
23,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,6 K RON | 25,2 K RON | 48,8 K RON | 97,8 K RON | 139,4 K RON | 136,7 K RON |
| Venituri totale | 179,6 K RON | 28,6 K RON | 48,8 K RON | 97,8 K RON | 139,4 K RON | 136,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,5 K RON | 49,8 K RON | 51,9 K RON | 91,6 K RON | 156,3 K RON | 144,4 K RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | −21,5 K RON | −4,6 K RON | 3,3 K RON | −16,9 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.014 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,2 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,63 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 77,1 K RON | 16,7% |
| 2020 | 11,3 K RON | 54,0 K RON | 20,9% |
| 2021 | 10,8 K RON | 48,9 K RON | 22,0% |
| 2022 | 43,2 K RON | 46,7 K RON | 92,5% |
| 2023 | 34,7 K RON | 21,3 K RON | 162,7% |
| 2024 | 44,3 K RON | 23,3 K RON | 190,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,6 K RON | 25,2 K RON | 48,8 K RON | 97,8 K RON | 139,4 K RON | 136,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 12,4 K RON | −21,5 K RON | −4,6 K RON | 3,3 K RON | −16,9 K RON | −7,6 K RON | ▲ 54,7% |
| Total active | 77,1 K RON | 54,0 K RON | 48,9 K RON | 46,7 K RON | 21,3 K RON | 23,3 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 64,2 K RON | 42,7 K RON | 38,1 K RON | 3,5 K RON | −13,4 K RON | −21,0 K RON | ▼ 57,1% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 11,3 K RON | 10,8 K RON | 43,2 K RON | 34,7 K RON | 44,3 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 6,01 | 4,78 | 4,54 | 1,08 | 0,61 | 0,53 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 6,88 | -85,37 | -9,35 | 3,37 | -12,10 | -5,59 | ▲ 53,8% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 72 | 58 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.