THETACAD S.R.L.
CUI: 45976515
J40/7265/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45976515
Cod înmatriculare
J40/7265/2022
EUID
ROONRC.J40/7265/2022
Data înmatriculării
2022-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SOLD. ZAMBILĂ IONIŢĂ, 2, 7C, 1, 11, 34, 22395, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SOLD. ZAMBILĂ IONIŢĂ
Număr:
2
Bloc:
7C
Scară:
1
Etaj:
11
Apartament:
34
Cod poștal:
22395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 67.982 RON | 67.982 RON | 767 RON | 65.216 RON | 67.215 RON | 68.182 RON | 0 RON | 68.182 RON | 65.416 RON | 2.766 RON | 0 RON | 68.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.900 RON | 108.330 RON | 64.114 RON | 43.154 RON | 44.216 RON | 84.061 RON | 0 RON | 84.061 RON | 43.394 RON | 40.667 RON | 6.250 RON | 33.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.010 RON | 76.885 RON | 140.868 RON | −63.983 RON | −63.983 RON | 5.460 RON | 0 RON | 5.460 RON | −63.703 RON | 69.163 RON | 0 RON | 5.380 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 8.040 RON | 8.040 RON | 46.498 RON | −38.458 RON | −38.458 RON | 17.351 RON | 0 RON | 17.351 RON | −102.161 RON | 119.512 RON | 0 RON | 15.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDRU IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.161 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.458 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 688.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,0 K RON
Rezultat Net 2025
−38,5 K RON
Total Active 2025
17,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 102,9 K RON | 77,0 K RON | 8,0 K RON |
| Venituri totale | 68,0 K RON | 108,3 K RON | 76,9 K RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 767 RON | 64,1 K RON | 140,9 K RON | 46,5 K RON |
| Rezultat net | 65,2 K RON | 43,2 K RON | −64,0 K RON | −38,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.161 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,9 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 723 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-478,3%
Marjă netă
-478,3%
ROA
-221,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,8 K RON | 68,2 K RON | 4,1% |
| 2023 | 40,7 K RON | 84,1 K RON | 48,4% |
| 2024 | 69,2 K RON | 5,5 K RON | 1.266,7% |
| 2025 | 119,5 K RON | 17,4 K RON | 688,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 102,9 K RON | 77,0 K RON | 8,0 K RON | ▼ 89,6% |
| Rezultat net | 65,2 K RON | 43,2 K RON | −64,0 K RON | −38,5 K RON | ▲ 39,9% |
| Total active | 68,2 K RON | 84,1 K RON | 5,5 K RON | 17,4 K RON | ▲ 217,8% |
| Capitaluri proprii | 65,4 K RON | 43,4 K RON | −63,7 K RON | −102,2 K RON | ▼ 60,4% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 40,7 K RON | 69,2 K RON | 119,5 K RON | ▲ 72,8% |
| Lichiditate curentă | 24,65 | 2,07 | 0,08 | 0,15 | ▲ 84,0% |
| Marjă netă (%) | 95,93 | 41,94 | -83,08 | -478,33 | ▼ 475,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 688.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.