OFFICE REFRESHMENTS SRL
CUI: 34652920
J40/7271/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34652920
Cod înmatriculare
J40/7271/2015
EUID
ROONRC.J40/7271/2015
Data înmatriculării
2015-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BABA NOVAC, 16, 23, 6, 4, 237, 31629, 3, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BABA NOVAC
Număr:
16
Bloc:
23
Scară:
6
Etaj:
4
Apartament:
237
Cod poștal:
31629
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 25.411 RON | 39.742 RON | −15.093 RON | −14.331 RON | 9.601 RON | 2.951 RON | 6.650 RON | −14.893 RON | 24.494 RON | 0 RON | 3.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.045 RON | −2.045 RON | −2.045 RON | 7.947 RON | 1.560 RON | 6.387 RON | −16.938 RON | 24.885 RON | 0 RON | 3.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.548 RON | −1.548 RON | −1.548 RON | 7.775 RON | 520 RON | 7.255 RON | −18.486 RON | 26.261 RON | 0 RON | 6.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 660 RON | −660 RON | −660 RON | 8.655 RON | 0 RON | 8.655 RON | −19.146 RON | 27.801 RON | 0 RON | 6.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 381 RON | 381 RON | 3.151 RON | −2.820 RON | −2.770 RON | 2.784 RON | 0 RON | 2.784 RON | −21.966 RON | 24.750 RON | 0 RON | 1.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 58 RON | −58 RON | −58 RON | 2.726 RON | 0 RON | 2.726 RON | −22.024 RON | 24.750 RON | 0 RON | 1.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 2.376 RON | 0 RON | 2.376 RON | −22.324 RON | 24.700 RON | 0 RON | 1.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU ROBERT - MARIAN - CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.324 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1039.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−300 RON
Total Active 2025
2,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 381 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 381 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 39,7 K RON | 2,0 K RON | 1,5 K RON | 660 RON | 3,2 K RON | 58 RON | 300 RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −2,0 K RON | −1,5 K RON | −660 RON | −2,8 K RON | −58 RON | −300 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.324 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,5 K RON | 9,6 K RON | 255,1% |
| 2020 | 24,9 K RON | 7,9 K RON | 313,1% |
| 2021 | 26,3 K RON | 7,8 K RON | 337,8% |
| 2022 | 27,8 K RON | 8,7 K RON | 321,2% |
| 2023 | 24,8 K RON | 2,8 K RON | 889,0% |
| 2024 | 24,8 K RON | 2,7 K RON | 907,9% |
| 2025 | 24,7 K RON | 2,4 K RON | 1.039,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 381 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −2,0 K RON | −1,5 K RON | −660 RON | −2,8 K RON | −58 RON | −300 RON | ▼ 417,2% |
| Total active | 9,6 K RON | 7,9 K RON | 7,8 K RON | 8,7 K RON | 2,8 K RON | 2,7 K RON | 2,4 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | −16,9 K RON | −18,5 K RON | −19,1 K RON | −22,0 K RON | −22,0 K RON | −22,3 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 24,5 K RON | 24,9 K RON | 26,3 K RON | 27,8 K RON | 24,8 K RON | 24,8 K RON | 24,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -740,16 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 30 | 12 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1039.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.