BHR TOUR & TRAVEL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 26, 1, 14336, 1, BIROUL B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.100 RON | 1.100 RON | 2.623 RON | −1.556 RON | −1.523 RON | 189.089 RON | 400 RON | 188.689 RON | 155.476 RON | 37.613 RON | 0 RON | 93.413 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 |
| 2020 | 15.036 RON | 16.971 RON | 10.315 RON | 6.184 RON | 6.656 RON | 201.889 RON | 0 RON | 201.889 RON | 161.660 RON | 44.229 RON | 0 RON | 108.790 RON | 0 RON | 4.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 17,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 10,3 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 29,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.641 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,6 K RON | 189,1 K RON | 19,9% |
| 2020 | 44,2 K RON | 201,9 K RON | 21,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 15,0 K RON | ▲ 1.266,9% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 6,2 K RON | ▲ 497,4% |
| Total active | 189,1 K RON | 201,9 K RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 155,5 K RON | 161,7 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 37,6 K RON | 44,2 K RON | ▲ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 5,02 | 4,56 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | -141,45 | 41,13 | ▲ 129,1% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (6,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.