MAG OF BEAUTY SALON S.R.L.
CUI: 37604324
J40/7278/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37604324
Cod înmatriculare
J40/7278/2017
EUID
ROONRC.J40/7278/2017
Data înmatriculării
2017-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 2, N6, 1, 1, 31783, 3, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
2
Bloc:
N6
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
31783
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.532 RON | 66.532 RON | 85.737 RON | −20.054 RON | −19.205 RON | 5.807 RON | 0 RON | 5.807 RON | −40.577 RON | 46.384 RON | 0 RON | 1.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.649 RON | 54.649 RON | 63.836 RON | −9.787 RON | −9.187 RON | 39.447 RON | 0 RON | 39.447 RON | −50.364 RON | 89.811 RON | 0 RON | 1.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.085 RON | 18.085 RON | 22.695 RON | −5.153 RON | −4.610 RON | 36.525 RON | 0 RON | 36.525 RON | −55.518 RON | 92.043 RON | 0 RON | 4.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 5.225 RON | 0 RON | 5.225 RON | −55.818 RON | 61.043 RON | 0 RON | 4.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMALĂU IBRAHIM-LEONARDO
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−55.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1168.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−300 RON
Total Active 2022
5,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,5 K RON | 54,6 K RON | 18,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 66,5 K RON | 54,6 K RON | 18,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 85,7 K RON | 63,8 K RON | 22,7 K RON | 300 RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −9,8 K RON | −5,2 K RON | −300 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −24,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−55.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar737 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,4 K RON | 5,8 K RON | 798,8% |
| 2020 | 89,8 K RON | 39,4 K RON | 227,7% |
| 2021 | 92,0 K RON | 36,5 K RON | 252,0% |
| 2022 | 61,0 K RON | 5,2 K RON | 1.168,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,5 K RON | 54,6 K RON | 18,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −9,8 K RON | −5,2 K RON | −300 RON | ▲ 94,2% |
| Total active | 5,8 K RON | 39,4 K RON | 36,5 K RON | 5,2 K RON | ▼ 85,7% |
| Capitaluri proprii | −40,6 K RON | −50,4 K RON | −55,5 K RON | −55,8 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 46,4 K RON | 89,8 K RON | 92,0 K RON | 61,0 K RON | ▼ 33,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,44 | 0,40 | 0,09 | ▼ 78,4% |
| Marjă netă (%) | -30,14 | -17,91 | -28,49 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1168.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.