CMV TRANSPORTURI RUTIERE SRL
CUI: 34656817
J40/7282/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34656817
Cod înmatriculare
J40/7282/2015
EUID
ROONRC.J40/7282/2015
Data înmatriculării
2015-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GORGAN SPĂTARUL, 18, 22615, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GORGAN SPĂTARUL
Număr:
18
Cod poștal:
22615
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 498.980 RON | 505.480 RON | 539.108 RON | −38.620 RON | −33.628 RON | 89.811 RON | 68.314 RON | 21.497 RON | −158.331 RON | 248.142 RON | 1.707 RON | 15.580 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 319.059 RON | 319.059 RON | 388.084 RON | −74.932 RON | −69.025 RON | 64.930 RON | 37.227 RON | 27.703 RON | −233.263 RON | 298.193 RON | 2.361 RON | 20.944 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.850 RON | 296.052 RON | 417.753 RON | −124.663 RON | −121.701 RON | 88.732 RON | 46.276 RON | 42.456 RON | −357.926 RON | 446.658 RON | 1.118 RON | 37.999 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODIŢĂ MARIAN-MARIUS
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−357.926 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−124.663 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 503.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
290,9 K RON
Rezultat Net 2021
−124,7 K RON
Total Active 2021
88,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 499,0 K RON | 319,1 K RON | 290,9 K RON |
| Venituri totale | 505,5 K RON | 319,1 K RON | 296,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 539,1 K RON | 388,1 K RON | 417,8 K RON |
| Rezultat net | −38,6 K RON | −74,9 K RON | −124,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 161,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−357.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,3 K RON (52.2%)
Active circulante42,5 K RON (47.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe38,0 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 260,15 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,65 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,8%
Marjă netă
-42,9%
ROA
-140,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 248,1 K RON | 89,8 K RON | 276,3% |
| 2020 | 298,2 K RON | 64,9 K RON | 459,3% |
| 2021 | 446,7 K RON | 88,7 K RON | 503,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 499,0 K RON | 319,1 K RON | 290,9 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −38,6 K RON | −74,9 K RON | −124,7 K RON | ▼ 66,4% |
| Total active | 89,8 K RON | 64,9 K RON | 88,7 K RON | ▲ 36,7% |
| Capitaluri proprii | −158,3 K RON | −233,3 K RON | −357,9 K RON | ▼ 53,4% |
| Datorii totale | 248,1 K RON | 298,2 K RON | 446,7 K RON | ▲ 49,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,10 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -7,74 | -23,49 | -42,86 | ▼ 82,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 503.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.