MARIA MENTAL HEALTHCARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 29C, C4, 4, 33, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 250.366 RON | 250.366 RON | 43.996 RON | 199.009 RON | 206.370 RON | 211.221 RON | 0 RON | 211.221 RON | 199.209 RON | 12.012 RON | 0 RON | 145.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 269.143 RON | 269.143 RON | 80.686 RON | 180.544 RON | 188.457 RON | 185.008 RON | 3.062 RON | 181.946 RON | 180.784 RON | 4.224 RON | 0 RON | 118.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,4 K RON | 269,1 K RON |
| Venituri totale | 250,4 K RON | 269,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,0 K RON | 80,7 K RON |
| Rezultat net | 199,0 K RON | 180,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 287,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 43,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 43,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 43,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,0 K RON | 211,2 K RON | 5,7% |
| 2025 | 4,2 K RON | 185,0 K RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,4 K RON | 269,1 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | 199,0 K RON | 180,5 K RON | ▼ 9,3% |
| Total active | 211,2 K RON | 185,0 K RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 199,2 K RON | 180,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 4,2 K RON | ▼ 64,8% |
| Lichiditate curentă | 17,58 | 43,07 | ▲ 145,0% |
| Marjă netă (%) | 79,49 | 67,08 | ▼ 15,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (180,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (43.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.