INSTAL - TERMICA SRL
CUI: 11446212
J40/729/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11446212
Cod înmatriculare
J40/729/1999
EUID
ROONRC.J40/729/1999
Data înmatriculării
1999-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. CONSTANTIN STERE, 52, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. CONSTANTIN STERE
Număr:
52
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.946 RON | 88.634 RON | 40.218 RON | 47.530 RON | 48.416 RON | 390.726 RON | 4.674 RON | 386.052 RON | 284.256 RON | 114.925 RON | 0 RON | 106.560 RON | 0 RON | 8.455 RON | 1 |
| 2020 | 85.176 RON | 87.718 RON | 45.167 RON | 41.674 RON | 42.551 RON | 450.060 RON | 220 RON | 449.840 RON | 325.931 RON | 132.584 RON | 0 RON | 128.164 RON | 0 RON | 8.455 RON | 1 |
| 2021 | 65.915 RON | 68.122 RON | 54.580 RON | 12.861 RON | 13.542 RON | 81.308 RON | 1.669 RON | 79.639 RON | 14.061 RON | 67.247 RON | 0 RON | 73.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.468 RON | 28.579 RON | 75.324 RON | −47.031 RON | −46.745 RON | 21.699 RON | 913 RON | 20.786 RON | −32.970 RON | 54.669 RON | 0 RON | 20.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.792 RON | 31.140 RON | 48.578 RON | −17.749 RON | −17.438 RON | 14.646 RON | 220 RON | 14.426 RON | −50.719 RON | 65.365 RON | 0 RON | 11.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.601 RON | 18.708 RON | 54.775 RON | −36.255 RON | −36.067 RON | 5.288 RON | 220 RON | 5.068 RON | −86.974 RON | 92.262 RON | 0 RON | 433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GEORGESCU MIRELA
administrator
,Bucuresti
GEORGESCU CRISTIN - ALEXANDRU
administrator
Alexandria,Teleorman
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−86.974 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1744.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,6 K RON
Rezultat Net 2024
−36,3 K RON
Total Active 2024
5,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 85,2 K RON | 65,9 K RON | 26,5 K RON | 28,8 K RON | 18,6 K RON |
| Venituri totale | 88,6 K RON | 87,7 K RON | 68,1 K RON | 28,6 K RON | 31,1 K RON | 18,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,2 K RON | 45,2 K RON | 54,6 K RON | 75,3 K RON | 48,6 K RON | 54,8 K RON |
| Rezultat net | 47,5 K RON | 41,7 K RON | 12,9 K RON | −47,0 K RON | −17,7 K RON | −36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−86.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220 RON (4.2%)
Active circulante5,1 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe433 RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,96 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-193,9%
Marjă netă
-194,9%
ROA
-685,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,9 K RON | 390,7 K RON | 29,4% |
| 2020 | 132,6 K RON | 450,1 K RON | 29,5% |
| 2021 | 67,2 K RON | 81,3 K RON | 82,7% |
| 2022 | 54,7 K RON | 21,7 K RON | 251,9% |
| 2023 | 65,4 K RON | 14,6 K RON | 446,3% |
| 2024 | 92,3 K RON | 5,3 K RON | 1.744,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 85,2 K RON | 65,9 K RON | 26,5 K RON | 28,8 K RON | 18,6 K RON | ▼ 35,4% |
| Rezultat net | 47,5 K RON | 41,7 K RON | 12,9 K RON | −47,0 K RON | −17,7 K RON | −36,3 K RON | ▼ 104,3% |
| Total active | 390,7 K RON | 450,1 K RON | 81,3 K RON | 21,7 K RON | 14,6 K RON | 5,3 K RON | ▼ 63,9% |
| Capitaluri proprii | 284,3 K RON | 325,9 K RON | 14,1 K RON | −33,0 K RON | −50,7 K RON | −87,0 K RON | ▼ 71,5% |
| Datorii totale | 114,9 K RON | 132,6 K RON | 67,2 K RON | 54,7 K RON | 65,4 K RON | 92,3 K RON | ▲ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 3,36 | 3,39 | 1,18 | 0,38 | 0,22 | 0,05 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | 54,67 | 48,93 | 19,51 | -177,69 | -61,65 | -194,91 | ▼ 216,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1744.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.