NOVARA SHOES SRL
CUI: 31778798
J40/7299/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31778798
Cod înmatriculare
J40/7299/2013
EUID
ROONRC.J40/7299/2013
Data înmatriculării
2013-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VERZIŞORI, 6, D, B118, 40301, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
VERZIŞORI
Număr:
6
Bloc:
D
Apartament:
B118
Cod poștal:
40301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.190 RON | 102.359 RON | 164.607 RON | −63.230 RON | −62.248 RON | 382.724 RON | 8.391 RON | 374.333 RON | −62.990 RON | 445.914 RON | 176.077 RON | 162.116 RON | 0 RON | 200 RON | 2 |
| 2020 | 79.853 RON | 77.344 RON | 132.361 RON | −55.816 RON | −55.017 RON | 365.553 RON | 5.542 RON | 360.011 RON | −118.806 RON | 484.359 RON | 150.721 RON | 177.807 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 310.848 RON | 313.981 RON | 289.293 RON | 21.422 RON | 24.688 RON | 405.828 RON | 68.341 RON | 337.487 RON | −97.384 RON | 503.212 RON | 89.194 RON | 216.737 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 335.344 RON | 312.463 RON | 271.765 RON | 37.344 RON | 40.698 RON | 491.989 RON | 202.314 RON | 289.675 RON | −60.041 RON | 552.030 RON | 112.171 RON | 159.498 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 236.008 RON | 242.248 RON | 324.540 RON | −84.652 RON | −82.292 RON | 449.480 RON | 172.433 RON | 277.047 RON | −144.693 RON | 594.173 RON | 150.843 RON | 112.993 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 73.485 RON | 208.445 RON | 231.557 RON | −23.112 RON | −23.112 RON | 429.462 RON | 144.010 RON | 285.452 RON | −167.805 RON | 597.267 RON | 66.818 RON | 217.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE SILVIA-MAGDALENA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−167.805 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.112 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
73,5 K RON
Rezultat Net 2024
−23,1 K RON
Total Active 2024
429,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,2 K RON | 79,9 K RON | 310,8 K RON | 335,3 K RON | 236,0 K RON | 73,5 K RON |
| Venituri totale | 102,4 K RON | 77,3 K RON | 314,0 K RON | 312,5 K RON | 242,2 K RON | 208,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,6 K RON | 132,4 K RON | 289,3 K RON | 271,8 K RON | 324,5 K RON | 231,6 K RON |
| Rezultat net | −63,2 K RON | −55,8 K RON | 21,4 K RON | 37,3 K RON | −84,7 K RON | −23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 225,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−167.805 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,0 K RON (33.5%)
Active circulante285,5 K RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,8 K RON
Creanțe217,4 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 332 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.080 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,5%
Marjă netă
-31,5%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 445,9 K RON | 382,7 K RON | 116,5% |
| 2020 | 484,4 K RON | 365,6 K RON | 132,5% |
| 2021 | 503,2 K RON | 405,8 K RON | 124,0% |
| 2022 | 552,0 K RON | 492,0 K RON | 112,2% |
| 2023 | 594,2 K RON | 449,5 K RON | 132,2% |
| 2024 | 597,3 K RON | 429,5 K RON | 139,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,2 K RON | 79,9 K RON | 310,8 K RON | 335,3 K RON | 236,0 K RON | 73,5 K RON | ▼ 68,9% |
| Rezultat net | −63,2 K RON | −55,8 K RON | 21,4 K RON | 37,3 K RON | −84,7 K RON | −23,1 K RON | ▲ 72,7% |
| Total active | 382,7 K RON | 365,6 K RON | 405,8 K RON | 492,0 K RON | 449,5 K RON | 429,5 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −63,0 K RON | −118,8 K RON | −97,4 K RON | −60,0 K RON | −144,7 K RON | −167,8 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 445,9 K RON | 484,4 K RON | 503,2 K RON | 552,0 K RON | 594,2 K RON | 597,3 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,74 | 0,67 | 0,52 | 0,47 | 0,48 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -64,40 | -69,90 | 6,89 | 11,14 | -35,87 | -31,45 | ▲ 12,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.