A.P. & CONCIERGE S.R.L.
CUI: 39398999
J40/7306/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39398999
Cod înmatriculare
J40/7306/2018
EUID
ROONRC.J40/7306/2018
Data înmatriculării
2018-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 26, 1, 14336, 1, BIROUL B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIONULUI
Număr:
26
Etaj:
1
Cod poștal:
14336
Completare adresă:
BIROUL B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.026 RON | 89.026 RON | 17.550 RON | 68.805 RON | 71.476 RON | 100.685 RON | 0 RON | 100.685 RON | 99.604 RON | 1.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 142 RON | 0 |
| 2020 | 88.801 RON | 88.801 RON | 25.906 RON | 60.231 RON | 62.895 RON | 163.281 RON | 0 RON | 163.281 RON | 159.835 RON | 3.677 RON | 0 RON | 5.622 RON | 0 RON | 231 RON | 0 |
| 2021 | 96.782 RON | 96.807 RON | 23.627 RON | 70.624 RON | 73.180 RON | 236.426 RON | 0 RON | 236.426 RON | 230.459 RON | 6.425 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 458 RON | 0 |
| 2022 | 56.903 RON | 56.903 RON | 26.311 RON | 29.140 RON | 30.592 RON | 270.452 RON | 0 RON | 270.452 RON | 259.599 RON | 10.878 RON | 0 RON | 51 RON | 0 RON | 25 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRVULEŢ MIHAI ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
56,9 K RON
Rezultat Net 2022
29,1 K RON
Total Active 2022
270,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,0 K RON | 88,8 K RON | 96,8 K RON | 56,9 K RON |
| Venituri totale | 89,0 K RON | 88,8 K RON | 96,8 K RON | 56,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 25,9 K RON | 23,6 K RON | 26,3 K RON |
| Rezultat net | 68,8 K RON | 60,2 K RON | 70,6 K RON | 29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 60,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 24,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante270,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51 RON
Numerar270,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.115,75 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,8%
Marjă netă
51,2%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 100,7 K RON | 1,2% |
| 2020 | 3,7 K RON | 163,3 K RON | 2,3% |
| 2021 | 6,4 K RON | 236,4 K RON | 2,7% |
| 2022 | 10,9 K RON | 270,5 K RON | 4,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,0 K RON | 88,8 K RON | 96,8 K RON | 56,9 K RON | ▼ 41,2% |
| Rezultat net | 68,8 K RON | 60,2 K RON | 70,6 K RON | 29,1 K RON | ▼ 58,7% |
| Total active | 100,7 K RON | 163,3 K RON | 236,4 K RON | 270,5 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 99,6 K RON | 159,8 K RON | 230,5 K RON | 259,6 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 3,7 K RON | 6,4 K RON | 10,9 K RON | ▲ 69,3% |
| Lichiditate curentă | 82,33 | 44,41 | 36,80 | 24,86 | ▼ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 77,29 | 67,83 | 72,97 | 51,21 | ▼ 29,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (29,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (24.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.