IT MANAGEMENT & MAINTENANCE SRL
CUI: 31059601
J40/73/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31059601
Cod înmatriculare
J40/73/2013
EUID
ROONRC.J40/73/2013
Data înmatriculării
2013-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 60, 103, A, 7, 29, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
60
Bloc:
103
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.369 RON | 104.382 RON | 102.275 RON | 1.063 RON | 2.107 RON | 25.388 RON | 6.375 RON | 19.013 RON | 3.617 RON | 21.771 RON | 3.415 RON | 6.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 100.071 RON | 100.071 RON | 87.632 RON | 11.505 RON | 12.439 RON | 25.229 RON | 4.718 RON | 20.511 RON | 15.122 RON | 10.323 RON | 9.877 RON | 6.371 RON | 0 RON | 216 RON | 1 |
| 2021 | 175.922 RON | 176.304 RON | 102.161 RON | 72.381 RON | 74.143 RON | 107.394 RON | 74.105 RON | 33.289 RON | 72.621 RON | 34.773 RON | 10.190 RON | 21.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 208.352 RON | 208.392 RON | 180.199 RON | 26.151 RON | 28.193 RON | 121.427 RON | 65.625 RON | 55.802 RON | 26.391 RON | 95.431 RON | 6.296 RON | 35.644 RON | 0 RON | 395 RON | 2 |
| 2023 | 211.410 RON | 212.072 RON | 201.466 RON | 8.804 RON | 10.606 RON | 62.562 RON | 46.536 RON | 16.026 RON | 15.195 RON | 47.367 RON | 0 RON | 13.571 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 187.271 RON | 204.513 RON | 213.971 RON | −11.196 RON | −9.458 RON | 32.634 RON | 16.319 RON | 16.315 RON | 3.998 RON | 28.636 RON | 0 RON | 15.095 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 493.407 RON | 494.852 RON | 479.222 RON | 4.031 RON | 15.630 RON | 96.635 RON | 18.986 RON | 77.649 RON | 8.029 RON | 88.606 RON | 1.437 RON | 70.228 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU LAURENŢIU - GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7420 Activități fotografice
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
493,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,0 K RON
Total Active 2025
96,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 100,1 K RON | 175,9 K RON | 208,4 K RON | 211,4 K RON | 187,3 K RON | 493,4 K RON |
| Venituri totale | 104,4 K RON | 100,1 K RON | 176,3 K RON | 208,4 K RON | 212,1 K RON | 204,5 K RON | 494,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,3 K RON | 87,6 K RON | 102,2 K RON | 180,2 K RON | 201,5 K RON | 214,0 K RON | 479,2 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 11,5 K RON | 72,4 K RON | 26,2 K RON | 8,8 K RON | −11,2 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 408,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,0 K RON (19.6%)
Active circulante77,6 K RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe70,2 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 343,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,03 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,8%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,8 K RON | 25,4 K RON | 85,8% |
| 2020 | 10,3 K RON | 25,2 K RON | 40,9% |
| 2021 | 34,8 K RON | 107,4 K RON | 32,4% |
| 2022 | 95,4 K RON | 121,4 K RON | 78,6% |
| 2023 | 47,4 K RON | 62,6 K RON | 75,7% |
| 2024 | 28,6 K RON | 32,6 K RON | 87,8% |
| 2025 | 88,6 K RON | 96,6 K RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 100,1 K RON | 175,9 K RON | 208,4 K RON | 211,4 K RON | 187,3 K RON | 493,4 K RON | ▲ 163,5% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 11,5 K RON | 72,4 K RON | 26,2 K RON | 8,8 K RON | −11,2 K RON | 4,0 K RON | ▲ 136,0% |
| Total active | 25,4 K RON | 25,2 K RON | 107,4 K RON | 121,4 K RON | 62,6 K RON | 32,6 K RON | 96,6 K RON | ▲ 196,1% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 15,1 K RON | 72,6 K RON | 26,4 K RON | 15,2 K RON | 4,0 K RON | 8,0 K RON | ▲ 100,8% |
| Datorii totale | 21,8 K RON | 10,3 K RON | 34,8 K RON | 95,4 K RON | 47,4 K RON | 28,6 K RON | 88,6 K RON | ▲ 209,4% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,99 | 0,96 | 0,58 | 0,34 | 0,57 | 0,88 | ▲ 53,8% |
| Marjă netă (%) | 1,02 | 11,50 | 41,14 | 12,55 | 4,16 | -5,98 | 0,82 | ▲ 113,7% |
| Scor bonitate | 50 | 90 | 78 | 60 | 38 | 37 | 56 | ▲ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.