ESTETIKA CONSTRUCT INVEST S.R.L.
CUI: 44157504
J40/7335/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44157504
Cod înmatriculare
J40/7335/2021
EUID
ROONRC.J40/7335/2021
Data înmatriculării
2021-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, EMIL GÂRLEANU, 11, A9, 1, 4, 31142, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
EMIL GÂRLEANU
Număr:
11
Bloc:
A9
Scară:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
31142
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 96.899 RON | −96.899 RON | −96.899 RON | 1.543.929 RON | 1.488.181 RON | 55.748 RON | −87.987 RON | 1.633.088 RON | 6.535 RON | 40.629 RON | 0 RON | 1.172 RON | 0 |
| 2023 | 944.338 RON | 944.338 RON | 1.055.620 RON | −111.282 RON | −111.282 RON | 1.434.538 RON | 1.217.035 RON | 217.503 RON | −205.803 RON | 1.640.341 RON | 0 RON | 194.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 127.000 RON | 127.212 RON | 173.654 RON | −46.442 RON | −46.442 RON | 1.334.624 RON | 1.130.901 RON | 203.723 RON | −252.245 RON | 1.588.978 RON | 0 RON | 198.220 RON | 0 RON | 2.109 RON | 0 |
| 2025 | 1.701.922 RON | 3.333.922 RON | 3.524.253 RON | −190.331 RON | −190.331 RON | 2.308.861 RON | 139.417 RON | 2.169.444 RON | −442.576 RON | 3.101.773 RON | 861.365 RON | 1.244.240 RON | 0 RON | 350.336 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AL - AHMAD AUDAY - ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−442.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−190.331 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,70 M RON
Rezultat Net 2025
−190,3 K RON
Total Active 2025
2,31 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 944,3 K RON | 127,0 K RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 944,3 K RON | 127,2 K RON | 3,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 96,9 K RON | 1,06 M RON | 173,7 K RON | 3,52 M RON |
| Rezultat net | −96,9 K RON | −111,3 K RON | −46,4 K RON | −190,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−442.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,4 K RON (6%)
Active circulante2,17 M RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri861,4 K RON
Creanțe1,24 M RON
Numerar63,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,98 |
| Durata stocaj (zile) | 185 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 267 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,63 M RON | 1,54 M RON | 105,8% |
| 2023 | 1,64 M RON | 1,43 M RON | 114,4% |
| 2024 | 1,59 M RON | 1,33 M RON | 119,1% |
| 2025 | 3,10 M RON | 2,31 M RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 944,3 K RON | 127,0 K RON | 1,70 M RON | ▲ 1.240,1% |
| Rezultat net | −96,9 K RON | −111,3 K RON | −46,4 K RON | −190,3 K RON | ▼ 309,8% |
| Total active | 1,54 M RON | 1,43 M RON | 1,33 M RON | 2,31 M RON | ▲ 73,0% |
| Capitaluri proprii | −88,0 K RON | −205,8 K RON | −252,2 K RON | −442,6 K RON | ▼ 75,5% |
| Datorii totale | 1,63 M RON | 1,64 M RON | 1,59 M RON | 3,10 M RON | ▲ 95,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,70 | ▲ 445,6% |
| Marjă netă (%) | – | -11,78 | -36,57 | -11,18 | ▲ 69,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.