CANOCHETA SRL
CUI: 27240056
J40/7343/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27240056
Cod înmatriculare
J40/7343/2010
EUID
ROONRC.J40/7343/2010
Data înmatriculării
2010-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea CODLEA, 3, D7, 1, 4, 13, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea CODLEA
Număr:
3
Bloc:
D7
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
13
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.284 RON | 294.284 RON | 305.593 RON | −14.252 RON | −11.309 RON | 88.150 RON | 7.007 RON | 81.143 RON | 15.878 RON | 72.272 RON | 13.077 RON | 6.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 202.474 RON | 208.899 RON | 72.701 RON | 134.317 RON | 136.198 RON | 143.940 RON | 6.335 RON | 137.605 RON | 123.878 RON | 20.062 RON | 11.464 RON | 50.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 234.000 RON | 234.000 RON | 97.636 RON | 134.305 RON | 136.364 RON | 241.064 RON | 11.566 RON | 229.498 RON | 221.341 RON | 19.723 RON | 9.075 RON | 47.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 208.712 RON | 208.712 RON | 68.338 RON | 136.729 RON | 140.374 RON | 257.874 RON | 10.050 RON | 247.824 RON | 136.969 RON | 120.905 RON | 0 RON | 134.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 210.908 RON | 210.908 RON | 118.761 RON | 90.289 RON | 92.147 RON | 173.838 RON | 8.535 RON | 165.303 RON | 127.258 RON | 46.580 RON | 0 RON | 72.395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 17.050 RON | 17.050 RON | 111.894 RON | −95.014 RON | −94.844 RON | 20.104 RON | 7.020 RON | 13.084 RON | −5.799 RON | 25.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOCA ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.014 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,1 K RON
Rezultat Net 2024
−95,0 K RON
Total Active 2024
20,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,3 K RON | 202,5 K RON | 234,0 K RON | 208,7 K RON | 210,9 K RON | 17,1 K RON |
| Venituri totale | 294,3 K RON | 208,9 K RON | 234,0 K RON | 208,7 K RON | 210,9 K RON | 17,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 305,6 K RON | 72,7 K RON | 97,6 K RON | 68,3 K RON | 118,8 K RON | 111,9 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 134,3 K RON | 134,3 K RON | 136,7 K RON | 90,3 K RON | −95,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (34.9%)
Active circulante13,1 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-556,3%
Marjă netă
-557,3%
ROA
-472,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,3 K RON | 88,2 K RON | 82,0% |
| 2020 | 20,1 K RON | 143,9 K RON | 13,9% |
| 2021 | 19,7 K RON | 241,1 K RON | 8,2% |
| 2022 | 120,9 K RON | 257,9 K RON | 46,9% |
| 2023 | 46,6 K RON | 173,8 K RON | 26,8% |
| 2024 | 25,9 K RON | 20,1 K RON | 128,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,3 K RON | 202,5 K RON | 234,0 K RON | 208,7 K RON | 210,9 K RON | 17,1 K RON | ▼ 91,9% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 134,3 K RON | 134,3 K RON | 136,7 K RON | 90,3 K RON | −95,0 K RON | ▼ 205,2% |
| Total active | 88,2 K RON | 143,9 K RON | 241,1 K RON | 257,9 K RON | 173,8 K RON | 20,1 K RON | ▼ 88,4% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | 123,9 K RON | 221,3 K RON | 137,0 K RON | 127,3 K RON | −5,8 K RON | ▼ 104,6% |
| Datorii totale | 72,3 K RON | 20,1 K RON | 19,7 K RON | 120,9 K RON | 46,6 K RON | 25,9 K RON | ▼ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 6,86 | 11,64 | 2,05 | 3,55 | 0,51 | ▼ 85,8% |
| Marjă netă (%) | -4,84 | 66,34 | 57,40 | 65,51 | 42,81 | -557,27 | ▼ 1.401,7% |
| Scor bonitate | 44 | 95 | 95 | 87 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.