Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
PATRICK WAREHOUSE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VOILA, 7, 33, D, 3, 57, 41942, 4, CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.630 RON | 168.630 RON | 66.531 RON | 100.413 RON | 102.099 RON | 94.248 RON | 94.248 RON | 0 RON | 53.971 RON | 40.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.232 RON | 4.232 RON | 0 RON | 4.105 RON | 4.232 RON | 58.413 RON | 53.971 RON | 4.442 RON | 58.286 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,6 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 168,6 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,5 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 100,4 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −160,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 34,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 34,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 459,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,3 K RON | 94,2 K RON | 42,7% |
| 2020 | 127 RON | 58,4 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,6 K RON | 4,2 K RON | ▼ 97,5% |
| Rezultat net | 100,4 K RON | 4,1 K RON | ▼ 95,9% |
| Total active | 94,2 K RON | 58,4 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | 54,0 K RON | 58,3 K RON | ▲ 8,0% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 127 RON | ▼ 99,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 34,98 | – |
| Marjă netă (%) | 59,55 | 97,00 | ▲ 62,9% |
| Scor bonitate | 65 | 87 | ▲ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (4,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (34.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.