CREATIV FASHION LINE S.R.L.

CUI: 39404039 J40/7351/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39404039
Cod înmatriculare J40/7351/2018
EUID ROONRC.J40/7351/2018
Data înmatriculării 2018-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 41, OD44, 1, 7, 30, 21159, 2, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: COLENTINA
Număr: 41
Bloc: OD44
Scară: 1
Etaj: 7
Apartament: 30
Cod poștal: 21159
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 32.941 RON 32.941 RON 57.773 RON −25.821 RON −24.832 RON 215.307 RON 0 RON 215.307 RON −20.504 RON 235.811 RON 212.097 RON 3.000 RON 0 RON 0 RON 0
2020 20.419 RON 20.419 RON 105.991 RON −86.181 RON −85.572 RON 149.138 RON 0 RON 149.138 RON −106.685 RON 255.823 RON 145.906 RON 3.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 202.821 RON 202.821 RON 79.771 RON 116.966 RON 123.050 RON 84.348 RON 0 RON 84.348 RON −143.084 RON 227.432 RON 76.788 RON 4.105 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALKASMO MOHAMAD
administrator
SIRIA
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−143.084 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 269.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
202,8 K RON
Rezultat Net 2022
117,0 K RON
Total Active 2022
84,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202022
Cifra de afaceri 32,9 K RON 20,4 K RON 202,8 K RON
Venituri totale 32,9 K RON 20,4 K RON 202,8 K RON
Cheltuieli totale 57,8 K RON 106,0 K RON 79,8 K RON
Rezultat net −25,8 K RON −86,2 K RON 117,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 249,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−143.084 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri76,8 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,64
Durata stocaj (zile) 138
Rotație creanțe (ori/an) 49,41
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
60,7%
Marjă netă
57,7%
ROA
138,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 235,8 K RON 215,3 K RON 109,5%
2020 255,8 K RON 149,1 K RON 171,5%
2022 227,4 K RON 84,3 K RON 269,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202022 YoY
Cifra de afaceri 32,9 K RON 20,4 K RON 202,8 K RON ▲ 893,3%
Rezultat net −25,8 K RON −86,2 K RON 117,0 K RON ▲ 235,7%
Total active 215,3 K RON 149,1 K RON 84,3 K RON ▼ 43,4%
Capitaluri proprii −20,5 K RON −106,7 K RON −143,1 K RON ▼ 34,1%
Datorii totale 235,8 K RON 255,8 K RON 227,4 K RON ▼ 11,1%
Lichiditate curentă 0,91 0,58 0,37 ▼ 36,4%
Marjă netă (%) -78,39 -422,06 57,67 ▲ 113,7%
Scor bonitate 24 17 50 ▲ 194,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (117,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 269.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.