DECIMA INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 42717192
J40/7357/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42717192
Cod înmatriculare
J40/7357/2020
EUID
ROONRC.J40/7357/2020
Data înmatriculării
2020-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE G. CARAMFIL, 12-14, 6, 6-4, 1, CORP B, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE G. CARAMFIL
Număr:
12-14
Etaj:
6
Apartament:
6-4
Completare adresă:
CORP B, CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.027 RON | −4.027 RON | −4.027 RON | 53.551 RON | 11.936 RON | 41.615 RON | 973 RON | 52.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 856 RON | 39.922 RON | −39.066 RON | −39.066 RON | 414.852 RON | 22.019 RON | 392.833 RON | −38.093 RON | 452.945 RON | 0 RON | 391.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 7.787 RON | 36.645 RON | −28.858 RON | −28.858 RON | 414.416 RON | 22.023 RON | 392.393 RON | −66.952 RON | 481.368 RON | 0 RON | 392.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 368.532 RON | −368.532 RON | −368.532 RON | 423.819 RON | 22.023 RON | 401.796 RON | −435.484 RON | 859.303 RON | 0 RON | 402.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.433 RON | −3.433 RON | −3.433 RON | 433.600 RON | 22.023 RON | 411.577 RON | −487.359 RON | 920.959 RON | 0 RON | 411.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIGNORIO FRANCESCA
administrator
ITALIA, Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−487.359 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.433 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
433,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 856 RON | 7,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 39,9 K RON | 36,6 K RON | 368,5 K RON | 3,4 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −39,1 K RON | −28,9 K RON | −368,5 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−487.359 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,0 K RON (5.1%)
Active circulante411,6 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe412,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 52,6 K RON | 53,6 K RON | 98,2% |
| 2021 | 452,9 K RON | 414,9 K RON | 109,2% |
| 2022 | 481,4 K RON | 414,4 K RON | 116,2% |
| 2023 | 859,3 K RON | 423,8 K RON | 202,8% |
| 2024 | 921,0 K RON | 433,6 K RON | 212,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −39,1 K RON | −28,9 K RON | −368,5 K RON | −3,4 K RON | ▲ 99,1% |
| Total active | 53,6 K RON | 414,9 K RON | 414,4 K RON | 423,8 K RON | 433,6 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 973 RON | −38,1 K RON | −67,0 K RON | −435,5 K RON | −487,4 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 452,9 K RON | 481,4 K RON | 859,3 K RON | 921,0 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,87 | 0,82 | 0,47 | 0,45 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 33 | 27 | 27 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.