RYO TRADING INVEST SRL
CUI: 33302196
J40/7375/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33302196
Cod înmatriculare
J40/7375/2014
EUID
ROONRC.J40/7375/2014
Data înmatriculării
2014-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CERCETĂTORILOR, 6, 29, 1, 7, 42, 42024, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CERCETĂTORILOR
Număr:
6
Bloc:
29
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
42
Cod poștal:
42024
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.855 RON | 29.914 RON | 63.428 RON | −34.412 RON | −33.514 RON | 142.887 RON | 27.831 RON | 115.056 RON | −94.297 RON | 237.184 RON | 80.629 RON | 34.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.861 RON | 5.913 RON | 38.148 RON | −32.411 RON | −32.235 RON | 147.971 RON | 16.385 RON | 131.586 RON | −126.708 RON | 274.765 RON | 85.946 RON | 43.963 RON | 0 RON | 86 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.590 RON | 26.893 RON | −25.303 RON | −25.303 RON | 142.438 RON | 11.526 RON | 130.912 RON | −152.010 RON | 294.782 RON | 89.579 RON | 40.496 RON | 0 RON | 334 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU LIVIU-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−152.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−25.303 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−25,3 K RON
Total Active 2021
142,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 5,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,9 K RON | 5,9 K RON | 1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,4 K RON | 38,1 K RON | 26,9 K RON |
| Rezultat net | −34,4 K RON | −32,4 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −18,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−152.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (8.1%)
Active circulante130,9 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,6 K RON
Creanțe40,5 K RON
Numerar837 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 237,2 K RON | 142,9 K RON | 166,0% |
| 2020 | 274,8 K RON | 148,0 K RON | 185,7% |
| 2021 | 294,8 K RON | 142,4 K RON | 207,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 5,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −34,4 K RON | −32,4 K RON | −25,3 K RON | ▲ 21,9% |
| Total active | 142,9 K RON | 148,0 K RON | 142,4 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −94,3 K RON | −126,7 K RON | −152,0 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 237,2 K RON | 274,8 K RON | 294,8 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,48 | 0,44 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -115,26 | -552,99 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.