GAVE INCEPTION S.R.L.

CUI: 42722180 J40/7383/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42722180
Cod înmatriculare J40/7383/2020
EUID ROONRC.J40/7383/2020
Data înmatriculării 2020-07-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. NIŢU VASILE, 51, II, 41542, 4, CAMERA NR. 3, BIROUL NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: SG. NIŢU VASILE
Număr: 51
Etaj: II
Cod poștal: 41542
Completare adresă: CAMERA NR. 3, BIROUL NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 285.343 RON 285.343 RON 134.644 RON 148.131 RON 150.699 RON 150.111 RON 0 RON 150.111 RON 148.331 RON 1.780 RON 3.722 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 297.159 RON 297.159 RON 92.482 RON 201.705 RON 204.677 RON 187.311 RON 0 RON 187.311 RON 183.824 RON 3.487 RON 6.340 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 297.486 RON 297.486 RON 162.907 RON 131.604 RON 134.579 RON 80.109 RON 0 RON 80.109 RON 76.484 RON 3.625 RON 2.117 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 290.999 RON 290.999 RON 220.297 RON 70.702 RON 70.702 RON 144.891 RON 0 RON 144.891 RON 70.986 RON 73.905 RON 8.145 RON 1.888 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.308.860 RON 1.308.860 RON 1.340.069 RON −31.209 RON −31.209 RON 248.303 RON 0 RON 248.303 RON 14.776 RON 233.527 RON 104.971 RON 30.561 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBOTARU FLAVIUS-GEORGIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.209 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,31 M RON
Rezultat Net 2024
−31,2 K RON
Total Active 2024
248,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 285,3 K RON 297,2 K RON 297,5 K RON 291,0 K RON 1,31 M RON
Venituri totale 285,3 K RON 297,2 K RON 297,5 K RON 291,0 K RON 1,31 M RON
Cheltuieli totale 134,6 K RON 92,5 K RON 162,9 K RON 220,3 K RON 1,34 M RON
Rezultat net 148,1 K RON 201,7 K RON 131,6 K RON 70,7 K RON −31,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante248,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri105,0 K RON
Creanțe30,6 K RON
Numerar112,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,47
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) 42,83
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-12,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,8 K RON 150,1 K RON 1,2%
2021 3,5 K RON 187,3 K RON 1,9%
2022 3,6 K RON 80,1 K RON 4,5%
2023 73,9 K RON 144,9 K RON 51,0%
2024 233,5 K RON 248,3 K RON 94,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 285,3 K RON 297,2 K RON 297,5 K RON 291,0 K RON 1,31 M RON ▲ 349,8%
Rezultat net 148,1 K RON 201,7 K RON 131,6 K RON 70,7 K RON −31,2 K RON ▼ 144,1%
Total active 150,1 K RON 187,3 K RON 80,1 K RON 144,9 K RON 248,3 K RON ▲ 71,4%
Capitaluri proprii 148,3 K RON 183,8 K RON 76,5 K RON 71,0 K RON 14,8 K RON ▼ 79,2%
Datorii totale 1,8 K RON 3,5 K RON 3,6 K RON 73,9 K RON 233,5 K RON ▲ 216,0%
Lichiditate curentă 84,33 53,72 22,10 1,96 1,06 ▼ 45,8%
Marjă netă (%) 51,91 67,88 44,24 24,30 -2,38 ▼ 109,8%
Scor bonitate 87 95 80 70 37 ▼ 47,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.