SUPPLY GROUP TOTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PETRE PĂUN, 1, 69C, 2, 2, 23, 52215, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 131.112 RON | 131.433 RON | 46.026 RON | 83.940 RON | 85.407 RON | 87.966 RON | 0 RON | 87.966 RON | 84.140 RON | 3.826 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 249.613 RON | 249.734 RON | 97.724 RON | 149.511 RON | 152.010 RON | 159.698 RON | 0 RON | 159.698 RON | 149.751 RON | 9.947 RON | 0 RON | 112.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,1 K RON | 249,6 K RON |
| Venituri totale | 131,4 K RON | 249,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,0 K RON | 97,7 K RON |
| Rezultat net | 83,9 K RON | 149,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 368,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,8 K RON | 88,0 K RON | 4,4% |
| 2023 | 9,9 K RON | 159,7 K RON | 6,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,1 K RON | 249,6 K RON | ▲ 90,4% |
| Rezultat net | 83,9 K RON | 149,5 K RON | ▲ 78,1% |
| Total active | 88,0 K RON | 159,7 K RON | ▲ 81,5% |
| Capitaluri proprii | 84,1 K RON | 149,8 K RON | ▲ 78,0% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 9,9 K RON | ▲ 160,0% |
| Lichiditate curentă | 22,99 | 16,05 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | 64,02 | 59,90 | ▼ 6,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (149,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.