T.A. WALKER VALENTIN IMPEX SRL

CUI: 18301863 J40/739/2006 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18301863

Cod înmatriculare J40/739/2006

EUID ROONRC.J40/739/2006

Data înmatriculării 2006-01-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 20 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Dolomitului, 3, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: Str. Dolomitului

Număr: 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.268.723 RON	1.331.332 RON	850.737 RON	467.625 RON	480.595 RON	3.899.634 RON	487.994 RON	3.411.640 RON	1.560.253 RON	2.349.999 RON	1.659.609 RON	1.236.414 RON	10.618 RON	3
2020	1.012.819 RON	1.050.162 RON	1.034.413 RON	5.638 RON	15.749 RON	3.921.684 RON	345.941 RON	3.575.743 RON	1.565.891 RON	2.366.411 RON	1.903.977 RON	1.393.956 RON	10.618 RON	4
2021	1.443.532 RON	1.449.992 RON	909.776 RON	525.733 RON	540.216 RON	4.630.083 RON	343.723 RON	4.286.360 RON	2.113.599 RON	2.522.992 RON	2.209.866 RON	1.677.210 RON	6.508 RON	3
2022	1.205.484 RON	1.324.435 RON	1.307.857 RON	4.688 RON	16.578 RON	4.522.732 RON	584.328 RON	3.938.404 RON	2.118.286 RON	2.410.954 RON	2.266.555 RON	1.634.985 RON	6.508 RON	2
2023	1.753.071 RON	1.827.398 RON	1.756.905 RON	53.161 RON	70.493 RON	4.023.404 RON	662.905 RON	3.360.499 RON	2.171.447 RON	1.858.465 RON	1.432.039 RON	1.867.253 RON	6.508 RON	2
2024	1.565.193 RON	1.567.914 RON	1.411.931 RON	111.418 RON	155.983 RON	2.694.812 RON	506.287 RON	2.188.525 RON	2.282.865 RON	418.455 RON	1.850.562 RON	299.410 RON	6.508 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTINESCU COSMIN - VALENTIN

administrator

Com. Călineşti,Argeş

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

1,57 M RON

Rezultat Net 2024

111,4 K RON

Total Active 2024

2,69 M RON

Scor Bonitate

90/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,27 M RON	1,01 M RON	1,44 M RON	1,21 M RON	1,75 M RON	1,57 M RON
Venituri totale	1,33 M RON	1,05 M RON	1,45 M RON	1,32 M RON	1,83 M RON	1,57 M RON
Cheltuieli totale	850,7 K RON	1,03 M RON	909,8 K RON	1,31 M RON	1,76 M RON	1,41 M RON
Rezultat net	467,6 K RON	5,6 K RON	525,7 K RON	4,7 K RON	53,2 K RON	111,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,72 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	5,23	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	0,81	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	6,44	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate506,3 K RON (18.8%)

Active circulante2,19 M RON (81.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,85 M RON

Creanțe299,4 K RON

Numerar38,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,85
Durata stocaj (zile)	432
Rotație creanțe (ori/an)	5,23
Durata încasare (zile)	70

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

10,0%

Marjă netă

7,1%

ROA

4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,35 M RON	3,90 M RON	60,3%
2020	2,37 M RON	3,92 M RON	60,3%
2021	2,52 M RON	4,63 M RON	54,5%
2022	2,41 M RON	4,52 M RON	53,3%
2023	1,86 M RON	4,02 M RON	46,2%
2024	418,5 K RON	2,69 M RON	15,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,27 M RON	1,01 M RON	1,44 M RON	1,21 M RON	1,75 M RON	1,57 M RON	▼ 10,7%
Rezultat net	467,6 K RON	5,6 K RON	525,7 K RON	4,7 K RON	53,2 K RON	111,4 K RON	▲ 109,6%
Total active	3,90 M RON	3,92 M RON	4,63 M RON	4,52 M RON	4,02 M RON	2,69 M RON	▼ 33,0%
Capitaluri proprii	1,56 M RON	1,57 M RON	2,11 M RON	2,12 M RON	2,17 M RON	2,28 M RON	▲ 5,1%
Datorii totale	2,35 M RON	2,37 M RON	2,52 M RON	2,41 M RON	1,86 M RON	418,5 K RON	▼ 77,5%
Lichiditate curentă	1,45	1,51	1,70	1,63	1,81	5,23	▲ 189,2%
Marjă netă (%)	36,86	0,56	36,42	0,39	3,03	7,12	▲ 135,0%
Scor bonitate	72	67	90	60	85	90	▲ 5,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (111,4 K RON).
•Lichiditate curentă bună (5.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.