TSM TREATMENT SURFACE MANUFACTURING S.R.L.
CUI: 40471201
J40/739/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40471201
Cod înmatriculare
J40/739/2019
EUID
ROONRC.J40/739/2019
Data înmatriculării
2019-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŢEPEŞ VODĂ, 100, 21526, 2, SUBSOL, CAMERA 16
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŢEPEŞ VODĂ
Număr:
100
Cod poștal:
21526
Completare adresă:
SUBSOL, CAMERA 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 720.084 RON | 726.507 RON | 326.740 RON | 388.546 RON | 399.767 RON | 463.318 RON | 9.603 RON | 453.715 RON | 388.746 RON | 74.572 RON | 0 RON | 324.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.231.619 RON | 1.233.634 RON | 845.651 RON | 379.492 RON | 387.983 RON | 934.872 RON | 15.974 RON | 918.898 RON | 768.238 RON | 166.634 RON | 0 RON | 369.050 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLLIO FABIO
administrator
PIANO DI SORRENTO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2571 Fabricarea produselor de tăiat
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2020
1,23 M RON
Rezultat Net 2020
379,5 K RON
Total Active 2020
934,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 720,1 K RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 726,5 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 326,7 K RON | 845,7 K RON |
| Rezultat net | 388,5 K RON | 379,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (1.7%)
Active circulante918,9 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe369,1 K RON
Numerar549,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,34 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,5%
Marjă netă
30,8%
ROA
40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,6 K RON | 463,3 K RON | 16,1% |
| 2020 | 166,6 K RON | 934,9 K RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 720,1 K RON | 1,23 M RON | ▲ 71,0% |
| Rezultat net | 388,5 K RON | 379,5 K RON | ▼ 2,3% |
| Total active | 463,3 K RON | 934,9 K RON | ▲ 101,8% |
| Capitaluri proprii | 388,7 K RON | 768,2 K RON | ▲ 97,6% |
| Datorii totale | 74,6 K RON | 166,6 K RON | ▲ 123,5% |
| Lichiditate curentă | 6,08 | 5,51 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 53,96 | 30,81 | ▼ 42,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (379,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.