MOBEST STILL S.R.L.
CUI: 45986128
J40/7393/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45986128
Cod înmatriculare
J40/7393/2022
EUID
ROONRC.J40/7393/2022
Data înmatriculării
2022-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIURGIULUI, 125, 4A, 6, 2, 197, 40663, 4, CAM 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
125
Bloc:
4A
Scară:
6
Etaj:
2
Apartament:
197
Cod poștal:
40663
Completare adresă:
CAM 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 196.840 RON | 196.840 RON | 76.863 RON | 117.970 RON | 119.977 RON | 121.878 RON | 0 RON | 121.878 RON | 118.170 RON | 3.708 RON | 0 RON | 121.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 101.171 RON | 101.172 RON | 126.997 RON | −26.553 RON | −25.825 RON | 102.518 RON | 0 RON | 102.518 RON | 91.617 RON | 10.901 RON | 0 RON | 73.472 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.648 RON | 7.256 RON | 116.080 RON | −108.897 RON | −108.824 RON | 47.774 RON | 5.203 RON | 42.571 RON | −17.280 RON | 65.054 RON | 0 RON | 18.367 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,6 K RON
Rezultat Net 2024
−108,9 K RON
Total Active 2024
47,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,8 K RON | 101,2 K RON | 1,6 K RON |
| Venituri totale | 196,8 K RON | 101,2 K RON | 7,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,9 K RON | 127,0 K RON | 116,1 K RON |
| Rezultat net | 118,0 K RON | −26,6 K RON | −108,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −95,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (10.9%)
Active circulante42,6 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,4 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.068 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6.603,4%
Marjă netă
-6.607,8%
ROA
-227,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,7 K RON | 121,9 K RON | 3,0% |
| 2023 | 10,9 K RON | 102,5 K RON | 10,6% |
| 2024 | 65,1 K RON | 47,8 K RON | 136,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,8 K RON | 101,2 K RON | 1,6 K RON | ▼ 98,4% |
| Rezultat net | 118,0 K RON | −26,6 K RON | −108,9 K RON | ▼ 310,1% |
| Total active | 121,9 K RON | 102,5 K RON | 47,8 K RON | ▼ 53,4% |
| Capitaluri proprii | 118,2 K RON | 91,6 K RON | −17,3 K RON | ▼ 118,9% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 10,9 K RON | 65,1 K RON | ▲ 496,8% |
| Lichiditate curentă | 32,87 | 9,40 | 0,65 | ▼ 93,0% |
| Marjă netă (%) | 59,93 | -26,25 | -6.607,83 | ▼ 25.072,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.