HIDRO CLIMA TERM SRL
CUI: 15484588
J40/7394/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15484588
Cod înmatriculare
J40/7394/2003
EUID
ROONRC.J40/7394/2003
Data înmatriculării
2003-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul CAMIL RESSU, 32, C11, 1, 1, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul CAMIL RESSU
Număr:
32
Bloc:
C11
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.624 RON | 11.624 RON | 16.875 RON | −5.600 RON | −5.251 RON | 41.179 RON | 0 RON | 41.179 RON | −121.385 RON | 162.564 RON | 0 RON | 41.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.795 RON | −5.795 RON | −5.795 RON | 41.118 RON | 0 RON | 41.118 RON | −127.180 RON | 168.298 RON | 0 RON | 41.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.309 RON | −1.309 RON | −1.309 RON | 41.109 RON | 0 RON | 41.109 RON | −128.489 RON | 169.598 RON | 0 RON | 41.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41.109 RON | 0 RON | 41.109 RON | −128.489 RON | 169.598 RON | 0 RON | 41.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.100 RON | 1.100 RON | 1.159 RON | −59 RON | −59 RON | 41.081 RON | 0 RON | 41.081 RON | −128.548 RON | 169.629 RON | 0 RON | 41.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41.081 RON | 0 RON | 41.081 RON | −128.548 RON | 169.629 RON | 0 RON | 41.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GODEANU MATEI RAZVAN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−128.548 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 412.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
41,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,9 K RON | 5,8 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 1,2 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −5,8 K RON | −1,3 K RON | 0 RON | −59 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−128.548 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,0 K RON
Numerar40 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,6 K RON | 41,2 K RON | 394,8% |
| 2020 | 168,3 K RON | 41,1 K RON | 409,3% |
| 2021 | 169,6 K RON | 41,1 K RON | 412,6% |
| 2022 | 169,6 K RON | 41,1 K RON | 412,6% |
| 2023 | 169,6 K RON | 41,1 K RON | 412,9% |
| 2024 | 169,6 K RON | 41,1 K RON | 412,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −5,8 K RON | −1,3 K RON | 0 RON | −59 RON | 0 RON | – |
| Total active | 41,2 K RON | 41,1 K RON | 41,1 K RON | 41,1 K RON | 41,1 K RON | 41,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −121,4 K RON | −127,2 K RON | −128,5 K RON | −128,5 K RON | −128,5 K RON | −128,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 162,6 K RON | 168,3 K RON | 169,6 K RON | 169,6 K RON | 169,6 K RON | 169,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -48,18 | – | – | – | -5,36 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 22 | 30 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 412.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.