TEECADO CONCEPT S.R.L.
CUI: 41221025
J40/7394/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41221025
Cod înmatriculare
J40/7394/2019
EUID
ROONRC.J40/7394/2019
Data înmatriculării
2019-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MĂICĂNEŞTI, 52, 13447, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MĂICĂNEŞTI
Număr:
52
Cod poștal:
13447
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 174.928 RON | 174.928 RON | 110.256 RON | 62.922 RON | 64.672 RON | 99.389 RON | 0 RON | 99.389 RON | 63.122 RON | 36.267 RON | 12.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 52.248 RON | 52.248 RON | 22.393 RON | 29.333 RON | 29.855 RON | 133.354 RON | 0 RON | 133.354 RON | 92.455 RON | 40.899 RON | 3.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 141.766 RON | 141.766 RON | 49.032 RON | 88.991 RON | 92.734 RON | 237.119 RON | 27.604 RON | 209.515 RON | 181.446 RON | 57.037 RON | 1.458 RON | 26.885 RON | 0 RON | 1.364 RON | 0 |
| 2022 | 92.535 RON | 135.035 RON | 84.380 RON | 48.594 RON | 50.655 RON | 290.592 RON | 20.703 RON | 269.889 RON | 230.041 RON | 61.960 RON | 9.616 RON | 27.845 RON | 0 RON | 1.409 RON | 1 |
| 2023 | 121.878 RON | 121.878 RON | 47.998 RON | 61.810 RON | 73.880 RON | 121.011 RON | 13.802 RON | 107.209 RON | 62.050 RON | 60.322 RON | −11.531 RON | 69.208 RON | 0 RON | 1.361 RON | 1 |
| 2024 | 5.242 RON | 5.262 RON | 16.369 RON | −11.107 RON | −11.107 RON | 67.779 RON | 6.901 RON | 60.878 RON | 5.711 RON | 62.068 RON | 0 RON | 19.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.772 RON | 8.249 RON | 25.341 RON | −17.092 RON | −17.092 RON | 48.012 RON | 0 RON | 48.012 RON | −11.381 RON | 60.551 RON | 4.400 RON | 21.064 RON | 0 RON | 1.158 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIAC ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.381 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.092 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,8 K RON
Rezultat Net 2025
−17,1 K RON
Total Active 2025
48,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,9 K RON | 52,2 K RON | 141,8 K RON | 92,5 K RON | 121,9 K RON | 5,2 K RON | 7,8 K RON |
| Venituri totale | 174,9 K RON | 52,2 K RON | 141,8 K RON | 135,0 K RON | 121,9 K RON | 5,3 K RON | 8,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,3 K RON | 22,4 K RON | 49,0 K RON | 84,4 K RON | 48,0 K RON | 16,4 K RON | 25,3 K RON |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 29,3 K RON | 89,0 K RON | 48,6 K RON | 61,8 K RON | −11,1 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 989 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-219,9%
Marjă netă
-219,9%
ROA
-35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,3 K RON | 99,4 K RON | 36,5% |
| 2020 | 40,9 K RON | 133,4 K RON | 30,7% |
| 2021 | 57,0 K RON | 237,1 K RON | 24,1% |
| 2022 | 62,0 K RON | 290,6 K RON | 21,3% |
| 2023 | 60,3 K RON | 121,0 K RON | 49,9% |
| 2024 | 62,1 K RON | 67,8 K RON | 91,6% |
| 2025 | 60,6 K RON | 48,0 K RON | 126,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,9 K RON | 52,2 K RON | 141,8 K RON | 92,5 K RON | 121,9 K RON | 5,2 K RON | 7,8 K RON | ▲ 48,3% |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 29,3 K RON | 89,0 K RON | 48,6 K RON | 61,8 K RON | −11,1 K RON | −17,1 K RON | ▼ 53,9% |
| Total active | 99,4 K RON | 133,4 K RON | 237,1 K RON | 290,6 K RON | 121,0 K RON | 67,8 K RON | 48,0 K RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 63,1 K RON | 92,5 K RON | 181,4 K RON | 230,0 K RON | 62,1 K RON | 5,7 K RON | −11,4 K RON | ▼ 299,3% |
| Datorii totale | 36,3 K RON | 40,9 K RON | 57,0 K RON | 62,0 K RON | 60,3 K RON | 62,1 K RON | 60,6 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 3,26 | 3,67 | 4,36 | 1,78 | 0,98 | 0,79 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 35,97 | 56,14 | 62,77 | 52,51 | 50,71 | -211,88 | -219,92 | ▼ 3,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 90 | 23 | 24 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.