EXPRESS TRANSPORT TOUR D.A.D. SRL
CUI: 14148008
J40/7395/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14148008
Cod înmatriculare
J40/7395/2001
EUID
ROONRC.J40/7395/2001
Data înmatriculării
2001-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202H, 2, A, 1, 10, 6, TRONSON 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
202H
Bloc:
2
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
10
Completare adresă:
TRONSON 1, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 963.398 RON | 990.156 RON | 1.574.529 RON | −594.273 RON | −584.373 RON | 447.110 RON | 316.416 RON | 130.694 RON | −3.183.520 RON | 3.632.172 RON | 1.867 RON | 125.982 RON | 0 RON | 1.542 RON | 20 |
| 2020 | 561.300 RON | 561.300 RON | 803.639 RON | −247.952 RON | −242.339 RON | 389.159 RON | 238.673 RON | 150.486 RON | −3.431.471 RON | 3.822.172 RON | 1.867 RON | 145.499 RON | 0 RON | 1.542 RON | 15 |
| 2021 | 262.784 RON | 263.204 RON | 846.193 RON | −582.989 RON | −582.989 RON | 507.277 RON | 218.897 RON | 288.380 RON | −4.014.460 RON | 4.523.279 RON | 1.867 RON | 277.393 RON | 0 RON | 1.542 RON | 15 |
| 2022 | 664.057 RON | 664.057 RON | 873.539 RON | −209.482 RON | −209.482 RON | 242.417 RON | 14.666 RON | 227.751 RON | −4.307.660 RON | 4.550.077 RON | 1.867 RON | 214.715 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 991.644 RON | 993.484 RON | 694.696 RON | 288.858 RON | 298.788 RON | 286.509 RON | 67.265 RON | 219.244 RON | −4.018.802 RON | 4.283.811 RON | 9.068 RON | 208.369 RON | 21.500 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−4.018.802 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1495.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
991,6 K RON
Rezultat Net 2023
288,9 K RON
Total Active 2023
286,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 963,4 K RON | 561,3 K RON | 262,8 K RON | 664,1 K RON | 991,6 K RON |
| Venituri totale | 990,2 K RON | 561,3 K RON | 263,2 K RON | 664,1 K RON | 993,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 803,6 K RON | 846,2 K RON | 873,5 K RON | 694,7 K RON |
| Rezultat net | −594,3 K RON | −248,0 K RON | −583,0 K RON | −209,5 K RON | 288,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 736,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−4.018.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,3 K RON (23.5%)
Active circulante219,2 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe208,4 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 109,36 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,76 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,1%
Marjă netă
29,1%
ROA
100,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,63 M RON | 447,1 K RON | 812,4% |
| 2020 | 3,82 M RON | 389,2 K RON | 982,2% |
| 2021 | 4,52 M RON | 507,3 K RON | 891,7% |
| 2022 | 4,55 M RON | 242,4 K RON | 1.877,0% |
| 2023 | 4,28 M RON | 286,5 K RON | 1.495,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 963,4 K RON | 561,3 K RON | 262,8 K RON | 664,1 K RON | 991,6 K RON | ▲ 49,3% |
| Rezultat net | −594,3 K RON | −248,0 K RON | −583,0 K RON | −209,5 K RON | 288,9 K RON | ▲ 237,9% |
| Total active | 447,1 K RON | 389,2 K RON | 507,3 K RON | 242,4 K RON | 286,5 K RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | −3,18 M RON | −3,43 M RON | −4,01 M RON | −4,31 M RON | −4,02 M RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 3,63 M RON | 3,82 M RON | 4,52 M RON | 4,55 M RON | 4,28 M RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -61,69 | -44,17 | -221,85 | -31,55 | 29,13 | ▲ 192,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (288,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1495.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.