M.L.S DISTRIBUTION SRL
CUI: 14808350
J40/7407/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14808350
Cod înmatriculare
J40/7407/2002
EUID
ROONRC.J40/7407/2002
Data înmatriculării
2002-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea ILIOARA, 2, PM 30 A, B, 6, 63, 32133, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Aleea ILIOARA
Număr:
2
Bloc:
PM 30 A
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
63
Cod poștal:
32133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 240.436 RON | 240.436 RON | 235.989 RON | 2.162 RON | 4.447 RON | 110.767 RON | 270 RON | 110.497 RON | −188.020 RON | 298.787 RON | 32.911 RON | 71.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 276.005 RON | 276.005 RON | 243.229 RON | 27.508 RON | 32.776 RON | 76.735 RON | 270 RON | 76.465 RON | −160.512 RON | 237.247 RON | 0 RON | 57.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GURĂU ILIE
administrator
com.Nicolae Bălcescu,Călărasi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−160.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 309.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
276,0 K RON
Rezultat Net 2025
27,5 K RON
Total Active 2025
76,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,4 K RON | 276,0 K RON |
| Venituri totale | 240,4 K RON | 276,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 236,0 K RON | 243,2 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 311,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−160.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate270 RON (0.4%)
Active circulante76,5 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,5 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,80 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,0%
ROA
35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 298,8 K RON | 110,8 K RON | 269,7% |
| 2025 | 237,2 K RON | 76,7 K RON | 309,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,4 K RON | 276,0 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 27,5 K RON | ▲ 1.172,3% |
| Total active | 110,8 K RON | 76,7 K RON | ▼ 30,7% |
| Capitaluri proprii | −188,0 K RON | −160,5 K RON | ▲ 14,6% |
| Datorii totale | 298,8 K RON | 237,2 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,32 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 0,90 | 9,97 | ▲ 1.007,8% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 309.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.