DIRECT-GAZ-METAN S.R.L.
CUI: 42723542
J40/7417/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42723542
Cod înmatriculare
J40/7417/2020
EUID
ROONRC.J40/7417/2020
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TRANDAFIRUL ROŞU, 54, 32873, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TRANDAFIRUL ROŞU
Număr:
54
Cod poștal:
32873
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.482 RON | −14.482 RON | −14.482 RON | −2.765 RON | 0 RON | −2.765 RON | −14.282 RON | 11.517 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.600 RON | 49.600 RON | 116.932 RON | −68.790 RON | −67.332 RON | 37.960 RON | 0 RON | 37.960 RON | −83.072 RON | 121.032 RON | 0 RON | 36.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 170.540 RON | 170.540 RON | 17.482 RON | 148.044 RON | 153.058 RON | 92.692 RON | 0 RON | 92.692 RON | 64.972 RON | 27.720 RON | 371 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
170,5 K RON
Rezultat Net 2022
148,0 K RON
Total Active 2022
92,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 49,6 K RON | 170,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 49,6 K RON | 170,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 116,9 K RON | 17,5 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −68,8 K RON | 148,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 243,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante92,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri371 RON
Creanțe600 RON
Numerar91,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 459,68 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 284,23 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
89,8%
Marjă netă
86,8%
ROA
159,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,5 K RON | −2,8 K RON | – |
| 2021 | 121,0 K RON | 38,0 K RON | 318,8% |
| 2022 | 27,7 K RON | 92,7 K RON | 29,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 49,6 K RON | 170,5 K RON | ▲ 243,8% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −68,8 K RON | 148,0 K RON | ▲ 315,2% |
| Total active | −2,8 K RON | 38,0 K RON | 92,7 K RON | ▲ 144,2% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | −83,1 K RON | 65,0 K RON | ▲ 178,2% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 121,0 K RON | 27,7 K RON | ▼ 77,1% |
| Lichiditate curentă | -0,24 | 0,31 | 3,34 | ▲ 966,3% |
| Marjă netă (%) | – | -138,69 | 86,81 | ▲ 162,6% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (148,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.