CALTUN CREATIVE S.R.L.
CUI: 44170597
J40/7436/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44170597
Cod înmatriculare
J40/7436/2021
EUID
ROONRC.J40/7436/2021
Data înmatriculării
2021-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 15H, 2, 1, 8, 50, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
15H
Bloc:
2
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.950 RON | 22.961 RON | 1.763 RON | 20.509 RON | 21.198 RON | 21.098 RON | 11.720 RON | 9.378 RON | 20.559 RON | 539 RON | 0 RON | 6.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.195 RON | 87.195 RON | 32.777 RON | 52.116 RON | 54.418 RON | 73.459 RON | 14.629 RON | 58.830 RON | 72.675 RON | 784 RON | 0 RON | 5.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 95.833 RON | 99.933 RON | 69.130 RON | 26.284 RON | 30.803 RON | 68.010 RON | 13.319 RON | 54.691 RON | 60.917 RON | 7.093 RON | 0 RON | 15.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.807 RON | 90.812 RON | 103.769 RON | −12.957 RON | −12.957 RON | 52.706 RON | 22.033 RON | 30.673 RON | 47.960 RON | 4.746 RON | 1.999 RON | 9.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA ANA MARIA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.957 RON)
Cifra de Afaceri 2024
90,8 K RON
Rezultat Net 2024
−13,0 K RON
Total Active 2024
52,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 87,2 K RON | 95,8 K RON | 90,8 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 87,2 K RON | 99,9 K RON | 90,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 32,8 K RON | 69,1 K RON | 103,8 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 52,1 K RON | 26,3 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 127,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,0 K RON (41.8%)
Active circulante30,7 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,43 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,05 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 539 RON | 21,1 K RON | 2,6% |
| 2022 | 784 RON | 73,5 K RON | 1,1% |
| 2023 | 7,1 K RON | 68,0 K RON | 10,4% |
| 2024 | 4,7 K RON | 52,7 K RON | 9,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 87,2 K RON | 95,8 K RON | 90,8 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 52,1 K RON | 26,3 K RON | −13,0 K RON | ▼ 149,3% |
| Total active | 21,1 K RON | 73,5 K RON | 68,0 K RON | 52,7 K RON | ▼ 22,5% |
| Capitaluri proprii | 20,6 K RON | 72,7 K RON | 60,9 K RON | 48,0 K RON | ▼ 21,3% |
| Datorii totale | 539 RON | 784 RON | 7,1 K RON | 4,7 K RON | ▼ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 17,40 | 75,04 | 7,71 | 6,46 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 89,36 | 59,77 | 27,43 | -14,27 | ▼ 152,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.