CALTUN CREATIVE S.R.L.

CUI: 44170597 J40/7436/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44170597
Cod înmatriculare J40/7436/2021
EUID ROONRC.J40/7436/2021
Data înmatriculării 2021-04-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 15H, 2, 1, 8, 50, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 15H
Bloc: 2
Scară: 1
Etaj: 8
Apartament: 50

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 22.950 RON 22.961 RON 1.763 RON 20.509 RON 21.198 RON 21.098 RON 11.720 RON 9.378 RON 20.559 RON 539 RON 0 RON 6.207 RON 0 RON 0 RON 0
2022 87.195 RON 87.195 RON 32.777 RON 52.116 RON 54.418 RON 73.459 RON 14.629 RON 58.830 RON 72.675 RON 784 RON 0 RON 5.193 RON 0 RON 0 RON 0
2023 95.833 RON 99.933 RON 69.130 RON 26.284 RON 30.803 RON 68.010 RON 13.319 RON 54.691 RON 60.917 RON 7.093 RON 0 RON 15.188 RON 0 RON 0 RON 0
2024 90.807 RON 90.812 RON 103.769 RON −12.957 RON −12.957 RON 52.706 RON 22.033 RON 30.673 RON 47.960 RON 4.746 RON 1.999 RON 9.034 RON 0 RON 0 RON 0
2025 10.594 RON 10.595 RON 28.296 RON −17.701 RON −17.701 RON 34.947 RON 19.805 RON 15.142 RON 30.259 RON 4.688 RON 1.999 RON 4.805 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BADEA ANA MARIA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.701 RON)
Cifra de Afaceri 2025
10,6 K RON
Rezultat Net 2025
−17,7 K RON
Total Active 2025
34,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 23,0 K RON 87,2 K RON 95,8 K RON 90,8 K RON 10,6 K RON
Venituri totale 23,0 K RON 87,2 K RON 99,9 K RON 90,8 K RON 10,6 K RON
Cheltuieli totale 1,8 K RON 32,8 K RON 69,1 K RON 103,8 K RON 28,3 K RON
Rezultat net 20,5 K RON 52,1 K RON 26,3 K RON −13,0 K RON −17,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,23 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,80 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,78 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 7,45 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,8 K RON (56.7%)
Active circulante15,1 K RON (43.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,0 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar8,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,30
Durata stocaj (zile) 69
Rotație creanțe (ori/an) 2,20
Durata încasare (zile) 166

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-167,1%
Marjă netă
-167,1%
ROA
-50,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 539 RON 21,1 K RON 2,6%
2022 784 RON 73,5 K RON 1,1%
2023 7,1 K RON 68,0 K RON 10,4%
2024 4,7 K RON 52,7 K RON 9,0%
2025 4,7 K RON 34,9 K RON 13,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 23,0 K RON 87,2 K RON 95,8 K RON 90,8 K RON 10,6 K RON ▼ 88,3%
Rezultat net 20,5 K RON 52,1 K RON 26,3 K RON −13,0 K RON −17,7 K RON ▼ 36,6%
Total active 21,1 K RON 73,5 K RON 68,0 K RON 52,7 K RON 34,9 K RON ▼ 33,7%
Capitaluri proprii 20,6 K RON 72,7 K RON 60,9 K RON 48,0 K RON 30,3 K RON ▼ 36,9%
Datorii totale 539 RON 784 RON 7,1 K RON 4,7 K RON 4,7 K RON ▼ 1,2%
Lichiditate curentă 17,40 75,04 7,71 6,46 3,23 ▼ 50,0%
Marjă netă (%) 89,36 59,77 27,43 -14,27 -167,09 ▼ 1.070,9%
Scor bonitate 87 100 87 57 57 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (3.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.