STEFAMAR GRUP SRL

CUI: 17125696 J40/745/2005 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17125696
Cod înmatriculare J40/745/2005
EUID ROONRC.J40/745/2005
Data înmatriculării 2005-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Ion Heliade Rădulescu, 22, 70000, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Str. Ion Heliade Rădulescu
Număr: 22
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 70.926 RON 72.320 RON 56.505 RON 15.091 RON 15.815 RON 8.003 RON 0 RON 8.003 RON −149.495 RON 157.498 RON 550 RON 7.408 RON 0 RON 0 RON 2
2020 119.925 RON 123.944 RON 87.624 RON 35.631 RON 36.320 RON 7.781 RON 0 RON 7.781 RON −113.864 RON 121.645 RON 7.781 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 105.815 RON 107.236 RON 55.614 RON 50.534 RON 51.622 RON 3.969 RON 0 RON 3.969 RON −63.330 RON 67.299 RON 1.741 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEORGESCU SABIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−63.330 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1695.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
105,8 K RON
Rezultat Net 2021
50,5 K RON
Total Active 2021
4,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 70,9 K RON 119,9 K RON 105,8 K RON
Venituri totale 72,3 K RON 123,9 K RON 107,2 K RON
Cheltuieli totale 56,5 K RON 87,6 K RON 55,6 K RON
Rezultat net 15,1 K RON 35,6 K RON 50,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 133,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−63.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,7 K RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 60,78
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,8%
Marjă netă
47,8%
ROA
1.273,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 157,5 K RON 8,0 K RON 1.968,0%
2020 121,6 K RON 7,8 K RON 1.563,4%
2021 67,3 K RON 4,0 K RON 1.695,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 70,9 K RON 119,9 K RON 105,8 K RON ▼ 11,8%
Rezultat net 15,1 K RON 35,6 K RON 50,5 K RON ▲ 41,8%
Total active 8,0 K RON 7,8 K RON 4,0 K RON ▼ 49,0%
Capitaluri proprii −149,5 K RON −113,9 K RON −63,3 K RON ▲ 44,4%
Datorii totale 157,5 K RON 121,6 K RON 67,3 K RON ▼ 44,7%
Lichiditate curentă 0,05 0,06 0,06 ▼ 7,8%
Marjă netă (%) 21,28 29,71 47,76 ▲ 60,8%
Scor bonitate 42 55 42 ▼ 23,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (50,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1695.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.