RINA TOURS&TRAVELS SRL
CUI: 9804521
J40/7455/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9804521
Cod înmatriculare
J40/7455/1997
EUID
ROONRC.J40/7455/1997
Data înmatriculării
1997-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Spl. UNIRII - TRONSON 3, 4, B3, 7, 74C, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Spl. UNIRII - TRONSON 3
Număr:
4
Bloc:
B3
Etaj:
7
Apartament:
74C
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.259 RON | 8.777 RON | 13.334 RON | −4.805 RON | −4.557 RON | 356.641 RON | 0 RON | 356.641 RON | −304.317 RON | 643.852 RON | 0 RON | 356.468 RON | 17.476 RON | 370 RON | 1 |
| 2020 | 3.469 RON | 3.572 RON | 6.660 RON | −3.189 RON | −3.088 RON | 356.935 RON | 0 RON | 356.935 RON | −307.505 RON | 647.334 RON | 0 RON | 356.784 RON | 17.476 RON | 370 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 57 RON | 2.560 RON | −2.503 RON | −2.503 RON | 254.404 RON | 0 RON | 254.404 RON | −310.008 RON | 547.306 RON | 0 RON | 253.931 RON | 17.476 RON | 370 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 655 RON | 1.234 RON | −579 RON | −579 RON | 254.056 RON | 0 RON | 254.056 RON | −310.587 RON | 547.537 RON | 0 RON | 253.931 RON | 17.476 RON | 370 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 410 RON | 541 RON | −131 RON | −131 RON | 254.056 RON | 0 RON | 254.056 RON | −310.718 RON | 547.668 RON | 0 RON | 253.931 RON | 17.476 RON | 370 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 69 RON | 1.077 RON | −1.008 RON | −1.008 RON | 254.009 RON | 0 RON | 254.009 RON | −311.726 RON | 548.629 RON | 0 RON | 253.931 RON | 17.476 RON | 370 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE RUXANDRA MIHAELA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−311.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.008 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,0 K RON
Total Active 2024
254,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 3,6 K RON | 57 RON | 655 RON | 410 RON | 69 RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 6,7 K RON | 2,6 K RON | 1,2 K RON | 541 RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −3,2 K RON | −2,5 K RON | −579 RON | −131 RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−311.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante254,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe253,9 K RON
Numerar78 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 643,9 K RON | 356,6 K RON | 180,5% |
| 2020 | 647,3 K RON | 356,9 K RON | 181,4% |
| 2021 | 547,3 K RON | 254,4 K RON | 215,1% |
| 2022 | 547,5 K RON | 254,1 K RON | 215,5% |
| 2023 | 547,7 K RON | 254,1 K RON | 215,6% |
| 2024 | 548,6 K RON | 254,0 K RON | 216,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −3,2 K RON | −2,5 K RON | −579 RON | −131 RON | −1,0 K RON | ▼ 669,5% |
| Total active | 356,6 K RON | 356,9 K RON | 254,4 K RON | 254,1 K RON | 254,1 K RON | 254,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −304,3 K RON | −307,5 K RON | −310,0 K RON | −310,6 K RON | −310,7 K RON | −311,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 643,9 K RON | 647,3 K RON | 547,3 K RON | 547,5 K RON | 547,7 K RON | 548,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,55 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -58,18 | -91,93 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.