DIVA CHARMS PRODUCTION S.R.L.
CUI: 39412481
J40/7466/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39412481
Cod înmatriculare
J40/7466/2018
EUID
ROONRC.J40/7466/2018
Data înmatriculării
2018-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MARIA HAGI MOSCU, 20, 11153, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MARIA HAGI MOSCU
Număr:
20
Cod poștal:
11153
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.240 RON | 98.867 RON | 138.745 RON | −40.679 RON | −39.878 RON | 70.439 RON | 0 RON | 70.439 RON | −44.694 RON | 115.133 RON | 10.274 RON | 57.639 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 280.775 RON | 279.149 RON | 123.329 RON | 147.124 RON | 155.820 RON | 237.869 RON | 0 RON | 237.869 RON | 97.102 RON | 140.767 RON | 67.211 RON | 26.317 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 250.888 RON | 250.888 RON | 272.400 RON | −23.580 RON | −21.512 RON | 238.375 RON | 0 RON | 238.375 RON | 73.522 RON | 164.853 RON | 0 RON | 77.803 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 297.215 RON | 297.661 RON | 243.507 RON | 51.435 RON | 54.154 RON | 201.929 RON | 0 RON | 201.929 RON | 124.957 RON | 76.972 RON | 0 RON | 83.647 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 229.208 RON | 324.936 RON | 419.751 RON | −97.030 RON | −94.815 RON | 293.822 RON | 31.406 RON | 262.416 RON | 27.927 RON | 265.895 RON | 157.753 RON | 101.585 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 296.837 RON | 258.773 RON | 545.633 RON | −286.860 RON | −286.860 RON | 223.678 RON | 36.687 RON | 186.991 RON | −258.700 RON | 482.378 RON | 123.343 RON | 52.695 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIMAN ANDREEA-LAURA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−258.700 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−286.860 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,8 K RON
Rezultat Net 2024
−286,9 K RON
Total Active 2024
223,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 280,8 K RON | 250,9 K RON | 297,2 K RON | 229,2 K RON | 296,8 K RON |
| Venituri totale | 98,9 K RON | 279,1 K RON | 250,9 K RON | 297,7 K RON | 324,9 K RON | 258,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,7 K RON | 123,3 K RON | 272,4 K RON | 243,5 K RON | 419,8 K RON | 545,6 K RON |
| Rezultat net | −40,7 K RON | 147,1 K RON | −23,6 K RON | 51,4 K RON | −97,0 K RON | −286,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 331,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−258.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,7 K RON (16.4%)
Active circulante187,0 K RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,3 K RON
Creanțe52,7 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,63 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-96,6%
Marjă netă
-96,6%
ROA
-128,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,1 K RON | 70,4 K RON | 163,5% |
| 2020 | 140,8 K RON | 237,9 K RON | 59,2% |
| 2021 | 164,9 K RON | 238,4 K RON | 69,2% |
| 2022 | 77,0 K RON | 201,9 K RON | 38,1% |
| 2023 | 265,9 K RON | 293,8 K RON | 90,5% |
| 2024 | 482,4 K RON | 223,7 K RON | 215,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 280,8 K RON | 250,9 K RON | 297,2 K RON | 229,2 K RON | 296,8 K RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | −40,7 K RON | 147,1 K RON | −23,6 K RON | 51,4 K RON | −97,0 K RON | −286,9 K RON | ▼ 195,6% |
| Total active | 70,4 K RON | 237,9 K RON | 238,4 K RON | 201,9 K RON | 293,8 K RON | 223,7 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −44,7 K RON | 97,1 K RON | 73,5 K RON | 125,0 K RON | 27,9 K RON | −258,7 K RON | ▼ 1.026,3% |
| Datorii totale | 115,1 K RON | 140,8 K RON | 164,9 K RON | 77,0 K RON | 265,9 K RON | 482,4 K RON | ▲ 81,4% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 1,69 | 1,45 | 2,62 | 0,99 | 0,39 | ▼ 60,7% |
| Marjă netă (%) | -41,83 | 52,40 | -9,40 | 17,31 | -42,33 | -96,64 | ▼ 128,3% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 42 | 100 | 23 | 19 | ▼ 17,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.