KTMSQUAD S.R.L.
CUI: 44173836
J40/7478/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44173836
Cod înmatriculare
J40/7478/2021
EUID
ROONRC.J40/7478/2021
Data înmatriculării
2021-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 35, L14, 10, 398, 32456, 3, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
35
Bloc:
L14
Scară:
10
Apartament:
398
Cod poștal:
32456
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.081 RON | −2.081 RON | −2.081 RON | 369 RON | 41 RON | 328 RON | −2.081 RON | 2.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 257.778 RON | 257.778 RON | 112.701 RON | 139.019 RON | 145.077 RON | 138.414 RON | 20.030 RON | 118.384 RON | 136.938 RON | 1.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 603.473 RON | 603.473 RON | 196.713 RON | 400.847 RON | 406.760 RON | 411.664 RON | 31.159 RON | 380.505 RON | 400.848 RON | 10.816 RON | 0 RON | 148.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 408.187 RON | 409.034 RON | 157.359 RON | 246.030 RON | 251.675 RON | 540.680 RON | 335.782 RON | 204.898 RON | 279.051 RON | 261.629 RON | 0 RON | 168.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 639.511 RON | 639.511 RON | 281.896 RON | 341.465 RON | 357.615 RON | 561.109 RON | 283.955 RON | 277.154 RON | 341.668 RON | 219.441 RON | 1.049 RON | 172.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU ROBERT-CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
639,5 K RON
Rezultat Net 2025
341,5 K RON
Total Active 2025
561,1 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 257,8 K RON | 603,5 K RON | 408,2 K RON | 639,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 257,8 K RON | 603,5 K RON | 409,0 K RON | 639,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 112,7 K RON | 196,7 K RON | 157,4 K RON | 281,9 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 139,0 K RON | 400,8 K RON | 246,0 K RON | 341,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 810,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate284,0 K RON (50.6%)
Active circulante277,2 K RON (49.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe172,3 K RON
Numerar103,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 609,64 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,71 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,9%
Marjă netă
53,4%
ROA
60,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,5 K RON | 369 RON | 664,0% |
| 2022 | 1,5 K RON | 138,4 K RON | 1,1% |
| 2023 | 10,8 K RON | 411,7 K RON | 2,6% |
| 2024 | 261,6 K RON | 540,7 K RON | 48,4% |
| 2025 | 219,4 K RON | 561,1 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 257,8 K RON | 603,5 K RON | 408,2 K RON | 639,5 K RON | ▲ 56,7% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 139,0 K RON | 400,8 K RON | 246,0 K RON | 341,5 K RON | ▲ 38,8% |
| Total active | 369 RON | 138,4 K RON | 411,7 K RON | 540,7 K RON | 561,1 K RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 136,9 K RON | 400,8 K RON | 279,1 K RON | 341,7 K RON | ▲ 22,4% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 1,5 K RON | 10,8 K RON | 261,6 K RON | 219,4 K RON | ▼ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 80,21 | 35,18 | 0,78 | 1,26 | ▲ 61,3% |
| Marjă netă (%) | – | 53,93 | 66,42 | 60,27 | 53,39 | ▼ 11,4% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 63 | 90 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (341,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 810,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.