ALIS MADIS SRL
CUI: 14810511
J40/7480/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14810511
Cod înmatriculare
J40/7480/2002
EUID
ROONRC.J40/7480/2002
Data înmatriculării
2002-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Rm. Sărat, 6, 21B, A, P, 1, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Rm. Sărat
Număr:
6
Bloc:
21B
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.581 RON | 48.581 RON | 107.354 RON | −59.466 RON | −58.773 RON | 83.746 RON | 0 RON | 83.746 RON | −153.196 RON | 236.942 RON | 70.983 RON | 55 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 23.464 RON | 23.464 RON | 82.338 RON | −59.109 RON | −58.874 RON | 71.056 RON | 0 RON | 71.056 RON | −212.305 RON | 283.361 RON | 56.745 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 46.304 RON | 46.304 RON | 112.847 RON | −67.006 RON | −66.543 RON | 78.764 RON | 0 RON | 78.764 RON | −279.311 RON | 358.075 RON | 61.732 RON | 99 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 70.797 RON | 70.797 RON | 141.728 RON | −71.639 RON | −70.931 RON | 86.568 RON | 0 RON | 86.568 RON | −350.950 RON | 437.518 RON | 66.214 RON | 2.529 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 67.360 RON | 517.360 RON | 159.906 RON | 352.530 RON | 357.454 RON | 90.945 RON | 0 RON | 90.945 RON | 1.580 RON | 89.365 RON | 75.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 35.325 RON | 35.325 RON | 178.878 RON | −143.906 RON | −143.553 RON | 81.039 RON | 0 RON | 81.039 RON | −142.326 RON | 227.927 RON | 78.944 RON | 0 RON | 0 RON | 4.562 RON | 3 |
| 2025 | 76.859 RON | 154.281 RON | 275.718 RON | −122.980 RON | −121.437 RON | 51.670 RON | 0 RON | 51.670 RON | −265.306 RON | 320.790 RON | 50.282 RON | 544 RON | 0 RON | 3.814 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINIŢĂ ALEXANDRU
administrator
Curcani,Călărasi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−265.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−122.980 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 620.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,9 K RON
Rezultat Net 2025
−123,0 K RON
Total Active 2025
51,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,6 K RON | 23,5 K RON | 46,3 K RON | 70,8 K RON | 67,4 K RON | 35,3 K RON | 76,9 K RON |
| Venituri totale | 48,6 K RON | 23,5 K RON | 46,3 K RON | 70,8 K RON | 517,4 K RON | 35,3 K RON | 154,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,4 K RON | 82,3 K RON | 112,8 K RON | 141,7 K RON | 159,9 K RON | 178,9 K RON | 275,7 K RON |
| Rezultat net | −59,5 K RON | −59,1 K RON | −67,0 K RON | −71,6 K RON | 352,5 K RON | −143,9 K RON | −123,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−265.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,3 K RON
Creanțe544 RON
Numerar844 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,53 |
| Durata stocaj (zile) | 239 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 141,28 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-158,0%
Marjă netă
-160,0%
ROA
-238,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,9 K RON | 83,7 K RON | 282,9% |
| 2020 | 283,4 K RON | 71,1 K RON | 398,8% |
| 2021 | 358,1 K RON | 78,8 K RON | 454,6% |
| 2022 | 437,5 K RON | 86,6 K RON | 505,4% |
| 2023 | 89,4 K RON | 90,9 K RON | 98,3% |
| 2024 | 227,9 K RON | 81,0 K RON | 281,3% |
| 2025 | 320,8 K RON | 51,7 K RON | 620,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,6 K RON | 23,5 K RON | 46,3 K RON | 70,8 K RON | 67,4 K RON | 35,3 K RON | 76,9 K RON | ▲ 117,6% |
| Rezultat net | −59,5 K RON | −59,1 K RON | −67,0 K RON | −71,6 K RON | 352,5 K RON | −143,9 K RON | −123,0 K RON | ▲ 14,5% |
| Total active | 83,7 K RON | 71,1 K RON | 78,8 K RON | 86,6 K RON | 90,9 K RON | 81,0 K RON | 51,7 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | −153,2 K RON | −212,3 K RON | −279,3 K RON | −351,0 K RON | 1,6 K RON | −142,3 K RON | −265,3 K RON | ▼ 86,4% |
| Datorii totale | 236,9 K RON | 283,4 K RON | 358,1 K RON | 437,5 K RON | 89,4 K RON | 227,9 K RON | 320,8 K RON | ▲ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 1,02 | 0,36 | 0,16 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | -122,41 | -251,91 | -144,71 | -101,19 | 523,35 | -407,38 | -160,01 | ▲ 60,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 68 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 620.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.